Sony Group Corporation

WBAG:SON1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €121.1b

Sony Group Valuierung

Ist SON1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SON1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SON1 (€20.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€18.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SON1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SON1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SON1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SON1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SON1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SON1's PE?
PE-Verhältnis17.7x
ErgebnisJP¥1.12t
MarktanteilJP¥19.75t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SON1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SON1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52x
GRMN Garmin
26.4x6.3%US$40.1b
6752 Panasonic Holdings
11x9.9%JP¥3.7t
A066570 LG Electronics
20.2x47.9%₩14.7t
DIXON Dixon Technologies (India)
150.6x26.1%₹1.1t
SON1 Sony Group
17.7x2.6%€19.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SON1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SON1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SON1 17.7xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SON1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.7x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SON1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SON1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SON1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SON1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€20.17
€21.81
+8.2%
12.0%€26.36€17.16n/a21
Dec ’25€18.95
€21.15
+11.6%
10.3%€26.33€17.31n/a21
Nov ’25€16.50
€20.37
+23.4%
11.2%€25.64€15.92n/a21
Oct ’25€17.64
€21.07
+19.5%
11.3%€26.67€16.56n/a21
Sep ’25€17.57
€21.01
+19.6%
12.8%€27.19€16.12n/a21
Aug ’25€15.95
€20.16
+26.4%
12.1%€25.88€16.63n/a21
Jul ’25€15.89
€19.29
+21.4%
11.1%€23.56€15.32n/a21
Jun ’25€15.06
€19.42
+29.0%
10.8%€23.84€15.50n/a22
May ’25€15.50
€19.98
+28.9%
10.6%€24.62€16.98n/a21
Apr ’25€15.90
€20.30
+27.7%
10.3%€24.49€17.15n/a21
Mar ’25€16.31
€20.46
+25.5%
10.4%€24.75€17.28n/a23
Feb ’25€18.09
€20.36
+12.5%
11.9%€24.92€16.16n/a22
Jan ’25€17.08
€20.61
+20.6%
11.8%€25.46€16.51n/a22
Dec ’24€15.83
€19.88
+25.6%
11.9%€24.56€15.92€18.9521
Nov ’24€16.02
€20.51
+28.1%
11.9%€25.39€16.46€16.5022
Oct ’24€15.65
€20.53
+31.2%
11.8%€25.32€16.42€17.6421
Sep ’24€15.76
€20.59
+30.7%
11.6%€25.46€16.51€17.5721
Aug ’24€17.04
€20.61
+21.0%
12.2%€25.71€15.39€15.9521
Jul ’24€16.60
€20.19
+21.6%
12.8%€25.47€15.24€15.8921
Jun ’24€18.07
€21.06
+16.6%
12.7%€26.85€16.07€15.0621
May ’24€17.16
€20.49
+19.4%
13.5%€26.58€15.91€15.5021
Apr ’24€16.64
€21.71
+30.5%
14.4%€28.54€15.30€15.9019
Mar ’24€15.73
€21.51
+36.7%
15.3%€28.39€15.21€16.3119
Feb ’24€16.28
€21.66
+33.0%
15.8%€28.93€15.50€18.0919
Jan ’24€14.32
€20.95
+46.3%
15.8%€28.08€15.05€17.0819
Dec ’23€15.98
€21.23
+32.9%
16.1%€28.56€15.31€15.8319

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 14:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sony Group Corporation wird von 52 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research