Sony Group Valuierung
Ist SON1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SON1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SON1 (€18.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€18.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SON1 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SON1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SON1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SON1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.8x |
| Ergebnis | JP¥1.12t |
| Marktanteil | JP¥17.77t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.2x |
| PEG-Verhältnis | 6.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SON1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 45.4x | ||
GRMN Garmin | 26.5x | 6.2% | US$39.5b |
6752 Panasonic Holdings | 10.6x | 9.9% | JP¥3.5t |
A066570 LG Electronics | 19.1x | 45.2% | ₩15.9t |
DIXON Dixon Technologies (India) | 125.5x | 26.1% | ₹897.3b |
SON1 Sony Group | 15.8x | 2.5% | €17.8t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SON1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SON1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SON1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SON1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SON1 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €18.14 | €20.88 +15.1% | 10.3% | €25.99 | €17.08 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €16.50 | €20.37 +23.4% | 11.2% | €25.64 | €15.92 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €17.64 | €21.07 +19.5% | 11.3% | €26.67 | €16.56 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.57 | €21.01 +19.6% | 12.8% | €27.19 | €16.12 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €15.95 | €20.16 +26.4% | 12.1% | €25.88 | €16.63 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €15.89 | €19.29 +21.4% | 11.1% | €23.56 | €15.32 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €15.06 | €19.42 +29.0% | 10.8% | €23.84 | €15.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €15.50 | €19.98 +28.9% | 10.6% | €24.62 | €16.98 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €15.90 | €20.30 +27.7% | 10.3% | €24.49 | €17.15 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.31 | €20.46 +25.5% | 10.4% | €24.75 | €17.28 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €18.09 | €20.36 +12.5% | 11.9% | €24.92 | €16.16 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €17.08 | €20.61 +20.6% | 11.8% | €25.46 | €16.51 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €15.83 | €19.88 +25.6% | 11.9% | €24.56 | €15.92 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €16.02 | €20.51 +28.1% | 11.9% | €25.39 | €16.46 | €16.50 | 22 |
| Oct ’24 | €15.65 | €20.53 +31.2% | 11.8% | €25.32 | €16.42 | €17.64 | 21 |
| Sep ’24 | €15.76 | €20.59 +30.7% | 11.6% | €25.46 | €16.51 | €17.57 | 21 |
| Aug ’24 | €17.04 | €20.61 +21.0% | 12.2% | €25.71 | €15.39 | €15.95 | 21 |
| Jul ’24 | €16.60 | €20.19 +21.6% | 12.8% | €25.47 | €15.24 | €15.89 | 21 |
| Jun ’24 | €18.07 | €21.06 +16.6% | 12.7% | €26.85 | €16.07 | €15.06 | 21 |
| May ’24 | €17.16 | €20.49 +19.4% | 13.5% | €26.58 | €15.91 | €15.50 | 21 |
| Apr ’24 | €16.64 | €21.71 +30.5% | 14.4% | €28.54 | €15.30 | €15.90 | 19 |
| Mar ’24 | €15.73 | €21.51 +36.7% | 15.3% | €28.39 | €15.21 | €16.31 | 19 |
| Feb ’24 | €16.28 | €21.66 +33.0% | 15.8% | €28.93 | €15.50 | €18.09 | 19 |
| Jan ’24 | €14.32 | €20.95 +46.3% | 15.8% | €28.08 | €15.05 | €17.08 | 19 |
| Dec ’23 | €15.98 | €21.23 +32.9% | 16.1% | €28.56 | €15.31 | €15.83 | 19 |
| Nov ’23 | €15.01 | €20.43 +36.1% | 17.2% | €27.80 | €14.90 | €16.02 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.