Peloton Interactive, Inc.

WBAG:PTON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.9b

Peloton Interactive Valuierung

Ist PTON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PTON (€4.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€14.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PTON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PTON's PE?
PE-Verhältnis96.7x
ErgebnisUS$23.20m
MarktanteilUS$2.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.1x
6417 Sankyo
7.3x1.49%JP¥340.7b
300005 Toread Holdings Group
163.2x56.52%CN¥13.6b
THULE Thule Group
21.3x12.21%SEK 24.3b
7951 Yamaha
20.8x10.98%JP¥489.8b
PTON Peloton Interactive
96.7x43.87%€2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (96.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.7x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Leisure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PTON 96.7xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies4PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (96.7x) mit dem European Leisure Branchendurchschnitt (16.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis96.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PTON für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.37
€6.91
+58.20%
45.46%€17.22€3.44n/a16
May ’27€4.74
€6.72
+41.77%
47.01%€17.07€3.41n/a16
Apr ’27€3.78
€6.81
+80.05%
47.01%€17.29€3.46n/a16
Mar ’27€3.41
€6.63
+94.79%
47.01%€16.85€3.37n/a16
Feb ’27€4.67
€8.63
+85.04%
32.41%€16.86€5.06n/a16
Jan ’27€5.34
€8.90
+66.49%
31.38%€17.06€5.12n/a16
Dec ’26€5.83
€9.05
+55.20%
31.38%€17.35€5.21n/a16
Nov ’26€6.31
€8.77
+39.13%
32.47%€17.23€4.31n/a16
Oct ’26€7.24
€8.57
+18.49%
33.39%€17.04€4.26n/a16
Sep ’26€6.51
€8.45
+29.87%
34.54%€17.18€4.30n/a16
Aug ’26€5.66
€7.86
+38.75%
39.21%€17.27€3.45n/a16
Jul ’26€5.67
€7.55
+33.21%
38.13%€17.15€3.43n/a18
Jun ’26€6.27
€7.81
+24.64%
38.91%€17.65€3.53n/a17
May ’26€5.99
€8.11
+35.47%
37.51%€17.51€3.50€4.7417
Apr ’26€5.77
€9.15
+58.67%
30.94%€18.38€4.59€3.7817
Mar ’26€7.27
€9.52
+31.05%
30.94%€19.11€4.78€3.4117
Feb ’26€7.79
€9.09
+16.82%
34.90%€19.58€4.89€4.6717
Jan ’26€8.92
€8.75
-1.93%
36.43%€19.17€4.79€5.3417
Dec ’25€9.80
€7.51
-23.39%
44.73%€18.31€2.29€5.8317
Nov ’25€6.96
€7.05
+1.38%
51.18%€18.46€2.31€6.3117
Oct ’25€3.99
€4.78
+19.85%
67.95%€17.92€1.79€7.2419
Sep ’25€4.19
€4.74
+13.11%
68.54%€17.87€1.79€6.5119
Aug ’25€3.14
€4.42
+41.00%
79.36%€18.36€1.84€5.6619
Jul ’25€3.09
€4.54
+46.81%
78.34%€18.67€1.87€5.6719
Jun ’25€3.32
€4.39
+32.15%
78.31%€18.42€1.84€6.2720
May ’25€3.05
€5.46
+79.17%
61.75%€18.74€2.34€5.9921
€6.78
Fair Value
35.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/21 06:39
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/21 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Peloton Interactive, Inc. wird von 38 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Jasper HellwegArgus Research Company
Jonathan KompBaird