Lululemon Athletica Inc.

WBAG:LULU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €45.2b

Lululemon Athletica Valuierung

Ist LULU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LULU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LULU (€370.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€326.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LULU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LULU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LULU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LULU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LULU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LULU's PE?
PE-Verhältnis27.1x
ErgebnisUS$1.74b
MarktanteilUS$47.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LULU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LULU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.8x
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
2020 ANTA Sports Products
16.1x7.6%HK$225.7b
KER Kering
14.1x8.4%€29.2b
LULU Lululemon Athletica
27.1x6.6%€47.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LULU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LULU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LULU 27.1xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LULU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.1x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LULU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LULU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LULU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LULU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€370.05
€359.30
-2.9%
15.8%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25€305.55
€301.55
-1.3%
15.0%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25€293.45
€287.09
-2.2%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€237.35
€284.90
+20.0%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.40
€291.66
+25.0%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.95
€340.62
+46.2%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.20
€391.22
+36.2%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€336.85
€429.05
+27.4%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€357.90
€443.87
+24.0%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.55
€467.05
+9.2%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38n/a34
Jan ’25€459.55
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75n/a34
Dec ’24€422.25
€396.02
-6.2%
14.5%€492.80€228.15€305.5533
Nov ’24€373.65
€405.25
+8.5%
14.7%€510.25€236.23€293.4531
Oct ’24€362.35
€403.77
+11.4%
14.5%€505.15€236.05€237.3532
Sep ’24€367.70
€393.97
+7.1%
14.5%€496.64€232.08€233.4029
Aug ’24€344.05
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.9529
Jul ’24€344.85
€376.34
+9.1%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€308.65
€368.37
+19.3%
16.5%€487.94€209.12€287.2030
May ’24€339.15
€357.11
+5.3%
16.7%€476.28€204.12€336.8529
Apr ’24€330.80
€356.82
+7.9%
16.8%€460.95€207.43€357.9029
Mar ’24€285.75
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.5530
Feb ’24€280.75
€343.05
+22.2%
17.4%€448.47€183.80€421.2530
Jan ’24€294.15
€367.96
+25.1%
18.5%€485.61€188.22€459.5530
Dec ’23€363.60
€359.63
-1.1%
19.3%€514.35€192.28€422.2529

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 18:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/10/27
Jährliche Einnahmen2024/01/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lululemon Athletica Inc. wird von 81 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research