Lululemon Athletica Valuierung
Ist LULU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LULU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LULU (€305.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€313.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LULU unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LULU zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LULU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LULU's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.6x |
| Ergebnis | US$1.63b |
| Marktanteil | US$40.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LULU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 55.8x | ||
500114 Titan | 90.7x | 25.7% | ₹2.9t |
2020 ANTA Sports Products | 15.3x | 7.8% | HK$218.0b |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
KER Kering | 13.2x | 7.8% | €27.4b |
LULU Lululemon Athletica | 24.6x | 7.2% | €40.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LULU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LULU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LULU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.6x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LULU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LULU für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €305.20 | €305.82 +0.2% | 16.0% | €424.53 | €185.08 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €293.45 | €287.09 -2.2% | 15.8% | €405.44 | €176.75 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €237.35 | €284.90 +20.0% | 15.5% | €402.01 | €175.26 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €233.40 | €291.66 +25.0% | 16.4% | €402.64 | €175.53 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €232.95 | €340.62 +46.2% | 18.7% | €486.52 | €179.78 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €277.85 | €370.17 +33.2% | 16.1% | €489.20 | €223.63 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €287.20 | €391.22 +36.2% | 17.7% | €525.43 | €221.23 | n/a | 33 |
| May ’25 | €336.85 | €429.05 +27.4% | 17.1% | €531.64 | €223.85 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €357.90 | €443.87 +24.0% | 15.3% | €528.22 | €257.62 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €427.55 | €467.05 +9.2% | 15.3% | €564.37 | €257.21 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €421.25 | €464.92 +10.4% | 16.0% | €564.56 | €231.38 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €459.55 | €439.46 -4.4% | 15.3% | €542.96 | €227.75 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €422.25 | €396.02 -6.2% | 14.5% | €492.80 | €228.15 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €373.65 | €405.25 +8.5% | 14.7% | €510.25 | €236.23 | €293.45 | 31 |
| Oct ’24 | €362.35 | €403.77 +11.4% | 14.5% | €505.15 | €236.05 | €237.35 | 32 |
| Sep ’24 | €367.70 | €393.97 +7.1% | 14.5% | €496.64 | €232.08 | €233.40 | 29 |
| Aug ’24 | €344.05 | €375.79 +9.2% | 14.3% | €482.89 | €227.35 | €232.95 | 29 |
| Jul ’24 | €344.85 | €376.34 +9.1% | 14.0% | €486.93 | €229.25 | €277.85 | 29 |
| Jun ’24 | €308.65 | €368.37 +19.3% | 16.5% | €487.94 | €209.12 | €287.20 | 30 |
| May ’24 | €339.15 | €357.11 +5.3% | 16.7% | €476.28 | €204.12 | €336.85 | 29 |
| Apr ’24 | €330.80 | €356.82 +7.9% | 16.8% | €460.95 | €207.43 | €357.90 | 29 |
| Mar ’24 | €285.75 | €348.64 +22.0% | 17.5% | €455.50 | €186.68 | €427.55 | 30 |
| Feb ’24 | €280.75 | €343.05 +22.2% | 17.4% | €448.47 | €183.80 | €421.25 | 30 |
| Jan ’24 | €294.15 | €367.96 +25.1% | 18.5% | €485.61 | €188.22 | €459.55 | 30 |
| Dec ’23 | €363.60 | €359.63 -1.1% | 19.3% | €514.35 | €192.28 | €422.25 | 29 |
| Nov ’23 | €334.00 | €377.89 +13.1% | 19.1% | €532.86 | €200.70 | €373.65 | 28 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.