Lululemon Athletica Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LULU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LULU (€240.45) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€398.69) gehandelt.

Ist LULU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LULU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LULU (€240.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€398.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LULU unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LULU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für LULU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LULU durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist LULU's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$33.00b

LULU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.3x
Unternehmenswert/EBITDA	12.2x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LULU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LULU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.7x
2020 ANTA Sports Products	17.6x	7.6%	HK$258.3b
500114 Titan	97.9x	22.9%	₹3.4t
KER Kering	15.8x	11.5%	€32.7b
1913 Prada	23.4x	10.3%	HK$151.9b
LULU Lululemon Athletica	21.1x	7.6%	€33.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LULU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LULU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LULU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LULU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LULU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LULU für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LULU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€253.55	€282.48 +11.4%	15.5%	€398.14	€173.57	n/a	34
Sep ’25	€233.40	€291.66 +25.0%	16.4%	€402.64	€175.53	n/a	34
Aug ’25	€232.95	€340.62 +46.2%	18.7%	€486.52	€179.78	n/a	33
Jul ’25	€277.85	€370.17 +33.2%	16.1%	€489.20	€223.63	n/a	33
Jun ’25	€287.20	€391.22 +36.2%	17.7%	€525.43	€221.23	n/a	33
May ’25	€336.85	€429.05 +27.4%	17.1%	€531.64	€223.85	n/a	34
Apr ’25	€357.90	€443.87 +24.0%	15.3%	€528.22	€257.62	n/a	34
Mar ’25	€427.55	€467.05 +9.2%	15.3%	€564.37	€257.21	n/a	34
Feb ’25	€421.25	€464.92 +10.4%	16.0%	€564.56	€231.38	n/a	34
Jan ’25	€459.55	€439.46 -4.4%	15.3%	€542.96	€227.75	n/a	34
Dec ’24	€422.25	€396.02 -6.2%	14.5%	€492.80	€228.15	n/a	33
Nov ’24	€373.65	€405.25 +8.5%	14.7%	€510.25	€236.23	n/a	31
Oct ’24	€362.35	€403.77 +11.4%	14.5%	€505.15	€236.05	n/a	32
Sep ’24	€367.70	€393.97 +7.1%	14.5%	€496.64	€232.08	€233.40	29
Aug ’24	€344.05	€375.79 +9.2%	14.3%	€482.89	€227.35	€232.95	29
Jul ’24	€344.85	€376.34 +9.1%	14.0%	€486.93	€229.25	€277.85	29
Jun ’24	€308.65	€368.37 +19.3%	16.5%	€487.94	€209.12	€287.20	30
May ’24	€339.15	€357.11 +5.3%	16.7%	€476.28	€204.12	€336.85	29
Apr ’24	€330.80	€356.82 +7.9%	16.8%	€460.95	€207.43	€357.90	29
Mar ’24	€285.75	€348.64 +22.0%	17.5%	€455.50	€186.68	€427.55	30
Feb ’24	€280.75	€343.05 +22.2%	17.4%	€448.47	€183.80	€421.25	30
Jan ’24	€294.15	€367.96 +25.1%	18.5%	€485.61	€188.22	€459.55	30
Dec ’23	€363.60	€359.63 -1.1%	19.3%	€514.35	€192.28	€422.25	29
Nov ’23	€334.00	€377.89 +13.1%	19.1%	€532.86	€200.70	€373.65	28
Oct ’23	€291.15	€379.88 +30.5%	20.0%	€530.47	€199.80	€362.35	27
Sep ’23	€288.15	€371.48 +28.9%	20.4%	€514.76	€201.08	€367.70	27

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.