Paychex, Inc.

WBAG:PAYX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €48.8b

Paychex Valuierung

Ist PAYX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAYX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAYX (€135.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€151.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAYX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAYX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAYX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAYX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAYX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAYX's PE?
PE-Verhältnis29.6x
ErgebnisUS$1.72b
MarktanteilUS$50.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAYX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAYX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.9x
6098 Recruit Holdings
45.5x10.1%JP¥16.5t
ADP Automatic Data Processing
31.4x6.5%US$120.7b
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.6b
PCTY Paylocity Holding
50.2x15.0%US$11.1b
PAYX Paychex
29.6x6.4%€50.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAYX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAYX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Professional Services?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PAYX 29.6xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAYX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.6x) mit dem European Professional Services Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAYX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAYX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PAYX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAYX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€135.84
€132.30
-2.6%
6.8%€143.87€110.30n/a16
Dec ’25€138.44
€126.65
-8.5%
7.1%€141.57€108.54n/a16
Nov ’25€128.82
€121.24
-5.9%
6.7%€134.90€104.82n/a16
Oct ’25€126.06
€116.02
-8.0%
7.3%€133.70€103.89n/a16
Sep ’25€117.26
€108.96
-7.1%
4.7%€116.84€98.87n/a16
Aug ’25€117.04
€112.86
-3.6%
4.7%€120.98€102.37n/a17
Jul ’25€109.46
€113.16
+3.4%
4.7%€121.36€102.69n/a17
Jun ’25€110.12
€112.67
+2.3%
4.4%€121.19€103.47n/a17
May ’25€111.06
€113.19
+1.9%
4.3%€121.84€104.03n/a18
Apr ’25€113.30
€110.85
-2.2%
4.7%€118.87€98.76n/a18
Mar ’25€112.80
€112.34
-0.4%
4.7%€120.42€100.04n/a18
Feb ’25€110.40
€110.45
+0.05%
5.0%€118.56€95.76n/a18
Jan ’25€108.20
€109.75
+1.4%
5.2%€118.04€95.34n/a17
Dec ’24€112.90
€112.95
+0.05%
6.7%€125.29€99.11€138.4417
Nov ’24€101.50
€114.35
+12.7%
6.9%€126.79€100.30€128.8216
Oct ’24€110.30
€114.96
+4.2%
7.1%€126.75€100.27€126.0616
Sep ’24€113.10
€111.32
-1.6%
7.8%€124.47€94.97€117.2617
Aug ’24€114.30
€106.37
-6.9%
7.2%€120.53€91.96€117.0417
Jul ’24€101.80
€108.59
+6.7%
6.9%€123.71€94.39€109.4617
Jun ’24€99.25
€111.04
+11.9%
7.9%€127.72€95.79€110.1216
May ’24€97.80
€111.04
+13.5%
7.9%€127.72€95.79€111.0616
Apr ’24€105.02
€113.04
+7.6%
6.3%€129.07€100.49€113.3016
Mar ’24€102.78
€112.92
+9.9%
6.3%€129.72€101.93€112.8016
Feb ’24€105.80
€112.92
+6.7%
6.3%€129.72€101.93€110.4016
Jan ’24€108.64
€114.92
+5.8%
6.0%€131.68€107.23€108.2016
Dec ’23€118.34
€126.37
+6.8%
6.1%€140.49€114.40€112.9016

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 19:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Paychex, Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research