Varta Valuierung
Ist VAR1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VAR1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VAR1 (€2.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€38.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VAR1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VAR1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VAR1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VAR1's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.1x |
| Vertrieb | €829.97m |
| Marktanteil | €108.05m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -12.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VAR1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.2x | ||
ZAG Zumtobel Group | 0.2x | n/a | €212.3m |
CLEN Cleen Energy | 0.2x | n/a | €3.2m |
FKA Frauenthal Holding | 0.2x | n/a | €182.2m |
SEM Semperit Holding | 0.3x | 6.3% | €232.9m |
VAR1 Varta | 0.1x | 4.3% | €108.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VAR1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VAR1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?
Price-To-Sales gegen Industrie: VAR1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electrical (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VAR1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VAR1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €2.44 | €3.75 +53.4% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.14 | €3.75 +19.3% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.47 | €3.75 +155.6% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.76 | €3.75 +113.4% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.04 | €3.75 +84.2% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.71 | €15.32 +76.0% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.92 | €15.32 +40.3% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.00 | €15.32 +70.2% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.74 | €19.23 +30.5% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.35 | €19.23 +25.3% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.49 | €19.37 +10.8% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €20.69 | €19.37 -6.4% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €20.45 | €19.37 -5.3% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.29 | €18.66 -3.3% | 20.9% | €25.00 | €13.00 | €3.14 | 7 |
| Oct ’24 | €18.02 | €18.51 +2.7% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | €1.47 | 7 |
| Sep ’24 | €20.39 | €18.51 -9.2% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | €1.76 | 7 |
| Aug ’24 | €20.38 | €19.51 -4.2% | 25.8% | €30.00 | €15.00 | €2.04 | 7 |
| Jul ’24 | €18.78 | €21.79 +16.0% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €8.71 | 7 |
| Jun ’24 | €14.10 | €21.79 +54.5% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €10.92 | 7 |
| May ’24 | €23.45 | €26.29 +12.1% | 19.4% | €31.00 | €18.00 | €9.00 | 8 |
| Apr ’24 | €25.18 | €26.56 +5.5% | 17.6% | €31.00 | €18.50 | €14.74 | 8 |
| Mar ’24 | €28.29 | €27.06 -4.3% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €15.35 | 8 |
| Feb ’24 | €28.07 | €27.06 -3.6% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €17.49 | 8 |
| Jan ’24 | €22.43 | €27.19 +21.2% | 21.7% | €35.00 | €17.50 | €20.69 | 8 |
| Dec ’23 | €28.86 | €29.69 +2.9% | 32.4% | €50.00 | €17.50 | €20.45 | 8 |
| Nov ’23 | €29.33 | €36.69 +25.1% | 30.4% | €50.00 | €19.00 | €19.29 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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