Hutter & Schrantz Stahlbau Valuierung

Ist HST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HST (€19.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€128.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HST's PE?
PE-Verhältnis10.4x
Ergebnis€2.80m
Marktanteil€29.16m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner
3.9xn/a€26.9m
POS PORR
6.3x13.8%€608.6m
STR Strabag
7.1x-4.7%€4.6b
A046940 Woowon Development
40.1xn/a₩43.4b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HST 10.4xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Construction (13x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HST für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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