Leonardo S.p.a.

WBAG:LDO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €15.9b

Leonardo Valuierung

Ist LDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.43
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LDO (€27.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€36.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LDO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LDO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LDO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LDO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LDO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LDO's PE?
PE-Verhältnis15x
Ergebnis€1.06b
Marktanteil€15.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LDO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
FACC FACC
13.2x43.3%€277.5m
STR Strabag
7.5x-4.7%€4.9b
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
TXT Textron
15.9x9.3%US$14.1b
LDO Leonardo
15x6.4%€15.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LDO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LDO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LDO 15.0xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LDO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Aerospace & Defense (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LDO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LDO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LDO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LDO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€27.78
€27.73
-0.2%
17.4%€35.00€16.00n/a15
Jan ’26€25.88
€27.43
+6.0%
16.4%€33.50€16.00n/a15
Dec ’25€25.35
€26.38
+4.1%
14.5%€30.50€16.00n/a15
Nov ’25€22.40
€25.67
+14.6%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.12
€25.03
+24.4%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€23.05
€25.03
+8.6%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€22.18
€25.09
+13.1%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.77
€24.55
+12.8%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.37
€24.55
+5.1%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.80
€23.10
+6.0%
19.3%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25€23.37
€21.13
-9.6%
18.6%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25€20.31
€18.98
-6.6%
14.3%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25€16.06
€16.96
+5.6%
8.7%€20.00€14.00n/a16
Jan ’25€15.01
€16.04
+6.9%
10.7%€20.00€12.50€25.8816
Dec ’24€14.31
€15.88
+11.0%
10.6%€20.00€12.50€25.3516
Nov ’24€14.25
€14.86
+4.3%
12.2%€18.00€10.55€22.4014
Oct ’24€13.79
€14.17
+2.7%
13.3%€16.80€10.55€20.1213
Sep ’24€13.39
€13.61
+1.7%
12.9%€16.80€10.55€23.0513
Aug ’24€12.40
€13.47
+8.6%
12.4%€16.80€10.55€22.1813
Jul ’24€10.31
€13.35
+29.5%
11.2%€16.00€10.55€21.7713
Jun ’24€10.27
€13.53
+31.7%
10.4%€16.00€10.55€23.3712
May ’24€10.95
€13.43
+22.7%
12.0%€16.00€9.60€21.8012
Apr ’24€10.97
€13.15
+19.8%
12.8%€16.00€9.60€23.3713
Mar ’24€10.61
€12.06
+13.7%
12.7%€15.40€9.60€20.3113
Feb ’24€9.58
€12.11
+26.3%
12.7%€15.40€9.60€16.0613
Jan ’24€8.06
€12.08
+49.9%
12.8%€15.40€10.60€15.0112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€27.81
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 20:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Leonardo S.p.a. wird von 37 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lionel PellicerAlphaValue
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)