KION GROUP AG

WBAG:KGX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.2b

KION GROUP Valuierung

Ist KGX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGX (€31.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€75.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KGX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KGX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KGX's PE?
PE-Verhältnis12.6x
Ergebnis€332.20m
Marktanteil€4.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KGX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KGX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
PAL Palfinger
6.2x-2.9%€671.0m
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
STR Strabag
7.3x-4.7%€4.7b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KGX 12.6xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KGX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KGX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€31.93
€47.69
+49.4%
14.3%€63.00€37.00n/a18
Dec ’25€33.74
€48.03
+42.3%
13.5%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25€36.38
€48.75
+34.0%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€34.69
€50.85
+46.6%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25€34.86
€53.16
+52.5%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€34.41
€53.85
+56.5%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.62
€55.30
+39.6%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25€43.04
€54.89
+27.5%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€44.06
€53.16
+20.7%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25€48.74
€52.40
+7.5%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25€47.36
€47.68
+0.7%
26.2%€71.00€23.00n/a20
Feb ’25€41.97
€45.93
+9.4%
25.2%€68.00€23.00n/a21
Jan ’25€38.86
€43.40
+11.7%
24.0%€64.00€23.00n/a21
Dec ’24€34.50
€43.57
+26.3%
23.6%€64.00€23.00€33.7421
Nov ’24€28.90
€43.71
+51.3%
22.6%€64.00€23.00€36.3821
Oct ’24€36.38
€45.80
+25.9%
20.8%€65.00€23.00€34.6920
Sep ’24€38.17
€45.83
+20.1%
21.1%€65.00€24.00€34.8618
Aug ’24€37.97
€45.83
+20.7%
21.1%€65.00€24.00€34.4118
Jul ’24€36.91
€44.28
+20.0%
20.6%€64.00€24.00€39.6218
Jun ’24€32.98
€43.83
+32.9%
21.8%€63.00€20.00€43.0418
May ’24€37.29
€43.78
+17.4%
21.9%€63.00€20.00€44.0618
Apr ’24€35.67
€41.78
+17.1%
21.0%€55.00€20.00€48.7418
Mar ’24€37.98
€40.78
+7.4%
21.2%€55.00€20.00€47.3618
Feb ’24€38.59
€40.44
+4.8%
21.2%€55.00€20.00€41.9718
Jan ’24€26.85
€36.37
+35.5%
25.6%€55.00€17.00€38.8618
Dec ’23€28.00
€36.37
+29.9%
25.6%€55.00€17.00€34.5018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 17:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KION GROUP AG wird von 41 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research