KION GROUP Valuierung
Ist KGX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KGX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KGX (€34.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€76.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KGX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KGX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KGX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.6x |
| Ergebnis | €332.20m |
| Marktanteil | €4.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KGX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €690.5m |
ROS Rosenbauer International | 20x | 49.1% | €242.1m |
ANDR Andritz | 10.3x | 8.8% | €5.2b |
STR Strabag | 7.2x | -5.6% | €4.6b |
KGX KION GROUP | 13.6x | 17.4% | €4.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KGX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KGX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (17.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KGX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.6x |
| Faires PE Verhältnis | 14.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KGX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €34.34 | €47.81 +39.2% | 14.6% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.38 | €48.75 +34.0% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €34.69 | €50.85 +46.6% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €34.86 | €53.16 +52.5% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.41 | €53.85 +56.5% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.62 | €55.30 +39.6% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.04 | €54.89 +27.5% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €44.06 | €53.16 +20.7% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.74 | €52.40 +7.5% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €47.36 | €47.68 +0.7% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €41.97 | €45.93 +9.4% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €38.86 | €43.40 +11.7% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €34.50 | €43.57 +26.3% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €28.90 | €43.71 +51.3% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | €36.38 | 21 |
| Oct ’24 | €36.38 | €45.80 +25.9% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €34.69 | 20 |
| Sep ’24 | €38.17 | €45.83 +20.1% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.86 | 18 |
| Aug ’24 | €37.97 | €45.83 +20.7% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.41 | 18 |
| Jul ’24 | €36.91 | €44.28 +20.0% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.62 | 18 |
| Jun ’24 | €32.98 | €43.83 +32.9% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €43.04 | 18 |
| May ’24 | €37.29 | €43.78 +17.4% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €44.06 | 18 |
| Apr ’24 | €35.67 | €41.78 +17.1% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.74 | 18 |
| Mar ’24 | €37.98 | €40.78 +7.4% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €47.36 | 18 |
| Feb ’24 | €38.59 | €40.44 +4.8% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €41.97 | 18 |
| Jan ’24 | €26.85 | €36.37 +35.5% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €38.86 | 18 |
| Dec ’23 | €28.00 | €36.37 +29.9% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €34.50 | 18 |
| Nov ’23 | €23.22 | €43.26 +86.3% | 48.2% | €120.00 | €26.00 | €28.90 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
SGL Carbon
€542.3m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.45
7D
-5.2%
1Y
-27.3%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€51.95
7D
-2.3%
1Y
5.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€287.9m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.94
7D
-5.3%
1Y
-27.3%