INDUS Holding AG

WBAG:INH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €513.0m

INDUS Holding Valuierung

Ist INH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INH (€19.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€47.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INH's PE?
PE-Verhältnis8.3x
Ergebnis€61.76m
Marktanteil€512.97m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
POS PORR
7.5x16.1%€673.7m
PAL Palfinger
6.2x-2.9%€669.6m
SEM Semperit Holding
16.5x47.0%€246.9m
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
INH INDUS Holding
8.3x15.0%€513.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INH 8.3xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies4PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Industrials (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€19.86
€31.33
+57.8%
13.6%€34.00€22.00n/a6
Dec ’25€21.70
€31.33
+44.4%
13.6%€34.00€22.00n/a6
Nov ’25€20.40
€31.50
+54.4%
13.7%€34.00€22.00n/a6
Oct ’25€22.15
€31.60
+42.7%
15.3%€35.00€22.00n/a5
Sep ’25€22.45
€31.00
+38.1%
16.9%€35.00€22.00n/a4
Aug ’25€21.45
€33.63
+56.8%
12.4%€38.50€27.00n/a4
Jul ’25€24.00
€36.38
+51.6%
15.0%€40.00€27.00n/a4
Jun ’25€26.80
€35.17
+31.2%
16.5%€40.00€27.00n/a3
May ’25€25.70
€34.67
+34.9%
16.0%€40.00€27.00n/a3
Apr ’25€26.55
€34.67
+30.6%
16.0%€40.00€27.00n/a3
Mar ’25€22.85
€34.67
+51.7%
16.0%€40.00€27.00n/a3
Feb ’25€22.10
€32.33
+46.3%
17.2%€40.00€27.00n/a3
Jan ’25€22.25
€32.33
+45.3%
17.2%€40.00€27.00n/a3
Dec ’24€20.45
€32.33
+58.1%
17.2%€40.00€27.00€21.703
Nov ’24€18.46
€34.00
+84.2%
13.4%€40.00€29.00€20.403
Oct ’24€20.10
€38.67
+92.4%
10.8%€43.00€33.00€22.153
Sep ’24€22.30
€35.50
+59.2%
18.5%€43.00€26.00€22.454
Aug ’24€24.05
€35.50
+47.6%
18.5%€43.00€26.00€21.454
Jul ’24€25.85
€35.50
+37.3%
18.5%€43.00€26.00€24.004
Jun ’24€25.00
€32.80
+31.2%
24.3%€43.00€22.00€26.805
May ’24€26.50
€29.25
+10.4%
27.7%€43.00€22.00€25.704
Apr ’24€25.00
€29.25
+17.0%
27.7%€43.00€22.00€26.554
Mar ’24€23.15
€24.67
+6.6%
7.6%€26.00€22.00€22.853
Feb ’24€24.65
€24.67
+0.07%
7.6%€26.00€22.00€22.103
Jan ’24€22.00
€24.67
+12.1%
7.6%€26.00€22.00€22.253
Dec ’23€22.30
€28.25
+26.7%
22.7%€39.00€22.00€20.454

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 14:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

INDUS Holding AG wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Georg KandersBankhaus Lampe KG
Katja FilzekDeutsche Bank
Winfried Beckerequinet Bank AG (ESN)