Howmet Aerospace Inc.

WBAG:HWM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €49.6b

Howmet Aerospace Valuierung

Ist HWM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HWM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.85
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HWM (€121.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€182.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HWM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HWM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HWM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HWM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HWM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HWM's PE?
PE-Verhältnis48.1x
ErgebnisUS$1.08b
MarktanteilUS$51.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HWM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HWM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
FACC FACC
13.4x43.3%€278.4m
BA. BAE Systems
20.2x8.3%UK£37.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.9x2.0%UK£50.2b
LHX L3Harris Technologies
34.6x19.7%US$42.3b
HWM Howmet Aerospace
48.1x16.2%€51.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HWM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HWM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HWM 48.1xBranchendurchschnittswert 26.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HWM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.1x) mit dem European Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (26x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HWM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HWM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.1x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HWM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HWM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€121.55
€120.75
-0.7%
12.3%€139.20€77.76n/a22
Jan ’26€105.05
€119.57
+13.8%
12.0%€138.44€77.87n/a22
Dec ’25€112.10
€117.72
+5.0%
13.2%€137.20€66.70n/a22
Nov ’25€92.50
€100.81
+9.0%
11.5%€117.74€64.90n/a22
Oct ’25€91.20
€93.22
+2.2%
10.5%€103.89€63.24n/a21
Sep ’25€86.98
€93.00
+6.9%
10.6%€103.83€63.20n/a21
Aug ’25€87.76
€92.49
+5.4%
11.5%€106.57€64.87n/a21
Jul ’25€72.24
€80.34
+11.2%
11.3%€95.18€49.45n/a21
Jun ’25€76.58
€80.07
+4.6%
10.8%€94.44€49.07n/a19
May ’25€62.98
€67.26
+6.8%
6.5%€75.10€56.32n/a19
Apr ’25€63.30
€64.49
+1.9%
8.8%€74.48€49.34n/a20
Mar ’25€61.82
€62.08
+0.4%
7.9%€69.31€48.98n/a19
Feb ’25€52.18
€56.63
+8.5%
8.1%€68.00€48.70n/a19
Jan ’25€48.55
€52.07
+7.3%
7.2%€60.35€42.98€105.0518
Dec ’24€48.77
€51.71
+6.0%
6.3%€56.05€43.18€112.1018
Nov ’24€41.86
€52.35
+25.1%
6.4%€57.91€44.62€92.5017
Oct ’24€43.88
€52.86
+20.5%
5.9%€58.07€44.74€91.2016
Sep ’24€45.97
€49.25
+7.1%
15.8%€56.39€21.26€86.9816
Aug ’24€44.48
€45.92
+3.2%
15.6%€55.54€20.94€87.7616
Jul ’24€45.04
€44.96
-0.2%
15.1%€50.40€21.08€72.2416
Jun ’24€40.78
€45.38
+11.3%
15.0%€51.46€21.52€76.5816
May ’24€39.01
€41.51
+6.4%
15.0%€47.19€20.87€62.9815
Apr ’24€39.00
€41.76
+7.1%
15.2%€47.94€21.20€63.3015
Mar ’24€39.80
€42.08
+5.7%
16.2%€48.83€21.60€61.8213
Feb ’24€37.00
€39.52
+6.8%
7.0%€43.24€32.20€52.1813
Jan ’24€37.00
€38.92
+5.2%
9.5%€44.35€30.20€48.5514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€120.23
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 05:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/22 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Howmet Aerospace Inc. wird von 32 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research