FuelCell Energy Valuierung
Ist FCE2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FCE2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FCE2 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FCE2 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCE2 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FCE2 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FCE2's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.6x |
| Vertrieb | US$85.27m |
| Marktanteil | US$218.02m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -1.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von FCE2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.2x | ||
ZAG Zumtobel Group | 0.2x | n/a | €209.7m |
CLEN Cleen Energy | 0.2x | n/a | €2.9m |
FKA Frauenthal Holding | 0.2x | n/a | €171.3m |
ROS Rosenbauer International | 0.2x | 7.5% | €236.6m |
FCE2 FuelCell Energy | 2.6x | 30.0% | €218.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FCE2 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FCE2 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?
| 18 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 18 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: FCE2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.6x) mit dem European Electrical Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FCE2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.6x |
| Faires PS Verhältnis | 0.08x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FCE2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €10.90 | €28.02 +157.1% | 65.5% | €56.82 | €4.74 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.05 | €30.36 +202.1% | 47.6% | €53.98 | €13.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €9.90 | €30.36 +206.7% | 47.6% | €53.98 | €13.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11.34 | €34.82 +207.1% | 37.1% | €54.91 | €13.73 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €13.61 | €39.42 +189.7% | 22.9% | €55.91 | €27.95 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €17.76 | €39.42 +121.9% | 22.9% | €55.91 | €27.95 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €24.78 | €42.42 +71.2% | 24.6% | €55.93 | €27.97 | n/a | 6 |
| May ’25 | €24.42 | €42.04 +72.2% | 23.2% | €56.05 | €28.03 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €33.47 | €41.32 +23.5% | 22.7% | €54.86 | €27.43 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €32.85 | €46.67 +42.1% | 25.3% | €68.63 | €27.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €34.52 | €46.67 +35.2% | 25.3% | €68.63 | €27.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €45.12 | €51.59 +14.3% | 34.8% | €87.46 | €27.33 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €36.05 | €54.70 +51.7% | 32.8% | €89.76 | €28.05 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €29.46 | €60.70 +106.0% | 30.7% | €91.68 | €28.65 | €10.05 | 8 |
| Oct ’24 | €35.60 | €56.43 +58.5% | 26.1% | €76.87 | €27.95 | €9.90 | 8 |
| Sep ’24 | €40.17 | €67.77 +68.7% | 17.6% | €82.98 | €41.49 | €11.34 | 7 |
| Aug ’24 | €58.95 | €66.46 +12.7% | 16.7% | €80.15 | €40.08 | €13.61 | 8 |
| Jul ’24 | €58.79 | €72.46 +23.3% | 23.4% | €106.27 | €41.40 | €17.76 | 8 |
| Jun ’24 | €61.05 | €92.62 +51.7% | 19.5% | €113.77 | €56.89 | €24.78 | 8 |
| May ’24 | €52.38 | €92.62 +76.8% | 19.5% | €113.77 | €56.89 | €24.42 | 8 |
| Apr ’24 | €80.79 | €92.62 +14.6% | 19.5% | €113.77 | €56.89 | €33.47 | 8 |
| Mar ’24 | €94.83 | €95.25 +0.4% | 23.5% | €138.05 | €55.22 | €32.85 | 9 |
| Feb ’24 | €100.16 | €95.25 -4.9% | 23.5% | €138.05 | €55.22 | €34.52 | 9 |
| Jan ’24 | €74.40 | €96.41 +29.6% | 24.5% | €141.32 | €56.53 | €45.12 | 9 |
| Dec ’23 | €99.63 | €111.48 +11.9% | 29.7% | €151.94 | €60.77 | €36.05 | 8 |
| Nov ’23 | €95.69 | €111.48 +16.5% | 29.7% | €151.94 | €60.77 | €29.46 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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