Traton Valuierung
Ist 8TRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8TRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8TRA (€27.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€80.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8TRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8TRA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8TRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8TRA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.3x |
| Ergebnis | €2.57b |
| Marktanteil | €13.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8TRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14x | ||
PAL Palfinger | 6.4x | -0.3% | €686.3m |
ROS Rosenbauer International | 32.4x | 62.6% | €240.0m |
ANDR Andritz | 10.5x | 5.2% | €5.2b |
STR Strabag | 7x | -4.7% | €4.5b |
8TRA Traton | 5.3x | 8.4% | €13.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8TRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8TRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (17.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.3x |
| Faires PE Verhältnis | 14x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8TRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €27.65 | €37.32 +35.0% | 23.5% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.15 | €37.19 +27.6% | 23.9% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €28.80 | €36.24 +25.8% | 24.0% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.80 | €36.55 +22.7% | 24.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.30 | €36.94 +30.5% | 23.2% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €31.70 | €36.67 +15.7% | 22.4% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.80 | €36.85 +12.4% | 22.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €33.05 | €35.31 +6.8% | 25.3% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €33.26 | €32.05 -3.6% | 29.1% | €50.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €25.92 | €26.76 +3.3% | 21.7% | €40.00 | €19.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.80 | €26.18 +14.8% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.38 | €25.98 +21.5% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €20.16 | €25.88 +28.4% | 22.5% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €18.39 | €25.38 +38.0% | 23.3% | €40.00 | €19.80 | €29.15 | 16 |
| Oct ’24 | €20.08 | €24.98 +24.4% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €28.80 | 16 |
| Sep ’24 | €19.17 | €24.98 +30.3% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.80 | 16 |
| Aug ’24 | €20.28 | €24.48 +20.7% | 26.0% | €40.00 | €16.00 | €28.30 | 16 |
| Jul ’24 | €19.65 | €24.32 +23.8% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €31.70 | 15 |
| Jun ’24 | €18.92 | €24.03 +27.0% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €32.80 | 16 |
| May ’24 | €20.72 | €22.79 +10.0% | 23.4% | €35.00 | €16.00 | €33.05 | 16 |
| Apr ’24 | €18.01 | €20.91 +16.1% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €33.26 | 15 |
| Mar ’24 | €15.50 | €18.86 +21.7% | 22.5% | €30.00 | €14.00 | €25.92 | 14 |
| Feb ’24 | €15.99 | €18.68 +16.8% | 23.6% | €30.00 | €13.50 | €22.80 | 14 |
| Jan ’24 | €14.10 | €18.36 +30.2% | 24.0% | €30.00 | €13.50 | €21.38 | 14 |
| Dec ’23 | €15.30 | €18.90 +23.5% | 27.3% | €30.00 | €13.00 | €20.16 | 15 |
| Nov ’23 | €13.07 | €18.97 +45.1% | 27.1% | €30.00 | €13.00 | €18.39 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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