Agricultural Bank of China Limited

WBAG:EK7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €216.7b

Agricultural Bank of China Valuierung

Ist EK7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EK7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EK7 (€0.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EK7 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EK7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EK7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EK7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EK7 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EK7's PE?
PE-Verhältnis4.9x
ErgebnisCN¥260.31b
MarktanteilCN¥1.65t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EK7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EK7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.8b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.8b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
EK7 Agricultural Bank of China
4.9x5.4%€1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EK7 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EK7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EK7 4.9xBranchendurchschnittswert 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EK7 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Austrian Banks (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EK7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EK7 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.9x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EK7 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EK7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.48
€0.54
+12.8%
15.0%€0.75€0.37n/a17
Nov ’25€0.46
€0.52
+12.8%
15.1%€0.74€0.37n/a18
Oct ’25€0.42
€0.49
+16.0%
10.1%€0.61€0.36n/a18
Sep ’25€0.40
€0.48
+18.8%
12.7%€0.61€0.34n/a19
Aug ’25€0.41
€0.48
+15.7%
12.0%€0.57€0.34n/a19
Jul ’25€0.40
€0.48
+19.3%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.39
€0.46
+17.8%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.41
€0.45
+9.7%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.39
€0.43
+11.8%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.38
€0.42
+8.8%
14.5%€0.54€0.27n/a21
Feb ’25€0.35
€0.42
+17.6%
14.9%€0.54€0.27n/a22
Jan ’25€0.35
€0.41
+17.8%
14.4%€0.53€0.27n/a22
Dec ’24€0.33
€0.41
+24.3%
14.6%€0.54€0.27n/a22
Nov ’24€0.35
€0.42
+19.8%
14.5%€0.54€0.27€0.4622
Oct ’24€0.35
€0.41
+15.4%
13.7%€0.54€0.29€0.4222
Sep ’24€0.32
€0.40
+25.1%
13.8%€0.52€0.29€0.4023
Aug ’24€0.32
€0.40
+23.1%
12.6%€0.51€0.29€0.4122
Jul ’24€0.36
€0.40
+12.0%
11.3%€0.51€0.31€0.4021
Jun ’24€0.35
€0.42
+18.7%
12.7%€0.53€0.30€0.3921
May ’24€0.35
€0.40
+14.5%
11.9%€0.53€0.30€0.4121
Apr ’24€0.34
€0.40
+16.9%
12.7%€0.54€0.31€0.3921
Mar ’24€0.33
€0.40
+22.4%
13.5%€0.54€0.31€0.3821
Feb ’24€0.33
€0.40
+21.6%
13.9%€0.54€0.30€0.3522
Jan ’24€0.32
€0.39
+22.2%
15.5%€0.54€0.29€0.3522
Dec ’23€0.31
€0.39
+25.3%
14.8%€0.53€0.29€0.3322
Nov ’23€0.29
€0.41
+40.7%
14.5%€0.55€0.30€0.3522

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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