The Goodyear Tire & Rubber Company

WBAG:GYT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.6b

Goodyear Tire & Rubber Valuierung

Ist GYT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GYT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GYT (€9.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GYT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GYT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GYT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GYT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GYT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GYT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$19.05b
MarktanteilUS$2.77b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GYT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GYT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
5110 Sumitomo Rubber Industries
0.4x2.7%JP¥461.6b
5105 Toyo Tire
0.7x2.5%JP¥369.9b
MASA Multistrada Arah Sarana
7.8xn/aRp56.9t
A161390 Hankook Tire & Technology
0.5x3.2%₩4.7t
GYT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%€2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GYT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GYT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GYT 0.1xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GYT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto Components (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GYT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GYT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GYT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GYT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.67
€12.90
+33.5%
29.2%€18.25€8.83n/a6
Nov ’25€7.53
€11.99
+59.2%
30.3%€17.45€8.17n/a6
Oct ’25€7.67
€11.83
+54.1%
28.8%€17.00€7.96n/a6
Sep ’25€7.86
€12.40
+57.7%
23.0%€17.28€8.09n/a8
Aug ’25€9.24
€13.79
+49.3%
14.8%€17.44€11.01n/a8
Jul ’25€10.46
€14.10
+34.8%
15.6%€17.69€11.17n/a7
Jun ’25€11.29
€14.21
+25.9%
16.3%€17.61€11.12n/a6
May ’25€11.24
€14.38
+27.9%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Apr ’25€12.78
€14.38
+12.5%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Mar ’25€10.85
€14.38
+32.5%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Feb ’25€12.80
€15.21
+18.8%
14.8%€19.32€11.96n/a7
Jan ’25€13.12
€15.14
+15.4%
15.9%€19.38€12.00n/a7
Dec ’24€12.90
€15.06
+16.7%
17.2%€19.36€11.98n/a6
Nov ’24€11.01
€13.70
+24.4%
10.3%€16.06€12.28€7.536
Oct ’24€11.78
€13.14
+11.5%
11.9%€15.58€11.00€7.676
Sep ’24€12.33
€13.14
+6.6%
11.9%€15.58€11.00€7.866
Aug ’24€14.62
€13.78
-5.7%
15.8%€17.07€11.68€9.246
Jul ’24€12.46
€14.11
+13.2%
15.4%€17.67€12.09€10.466
Jun ’24€12.59
€14.11
+12.1%
15.4%€17.67€12.09€11.296
May ’24€9.78
€12.09
+23.6%
20.8%€15.48€8.19€11.247
Apr ’24€10.08
€12.44
+23.5%
23.4%€15.92€8.43€12.787
Mar ’24€10.60
€12.44
+17.4%
23.4%€15.92€8.43€10.857
Feb ’24€10.45
€12.51
+19.7%
20.4%€15.67€8.30€12.807
Jan ’24€9.48
€14.39
+51.8%
17.1%€17.29€10.17€13.127
Dec ’23€10.72
€14.39
+34.3%
17.1%€17.29€10.17€12.907
Nov ’23€11.16
€17.10
+53.2%
20.1%€22.35€12.19€11.017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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