Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

TWSE:2105 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$160.0b

Cheng Shin Rubber Ind Valuierung

Ist 2105 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2105, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2105 (NT$49.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$36.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2105 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2105 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2105's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA7.8x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2105 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2105 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
2101 Nankang Rubber TireLtd
64.3xn/aNT$40.9b
2106 Kenda Rubber Industrial
16.8xn/aNT$29.2b
2109 Hwa Fong Rubber Industrial
10.7xn/aNT$5.3b
2115 Luhai Holding
20.9xn/aNT$3.3b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
19.8x9.2%NT$160.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2105 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2105 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2105 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.4x) mit dem TW Auto Components Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2105 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2105 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2105 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2105 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$49.35
NT$55.13
+11.7%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Sep ’25NT$49.65
NT$55.00
+10.8%
3.9%NT$58.00NT$52.00n/a4
Aug ’25NT$48.80
NT$54.50
+11.7%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jul ’25NT$49.35
NT$54.50
+10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jun ’25NT$60.80
NT$54.50
-10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
May ’25NT$47.15
NT$52.25
+10.8%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.75
NT$52.25
+5.0%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$46.65
NT$51.75
+10.9%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Feb ’25NT$44.85
NT$51.75
+15.4%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Jan ’25NT$44.90
NT$51.75
+15.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Dec ’24NT$46.50
NT$51.75
+11.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Nov ’24NT$44.00
NT$50.25
+14.2%
0.9%NT$51.00NT$50.00n/a4
Oct ’24NT$42.50
NT$43.00
+1.2%
19.7%NT$51.00NT$30.00n/a4
Sep ’24NT$40.45
NT$42.00
+3.8%
18.2%NT$50.00NT$30.00NT$49.654
Aug ’24NT$37.90
NT$42.33
+11.7%
20.8%NT$50.00NT$30.00NT$48.803
Jul ’24NT$40.15
NT$40.00
-0.4%
25.0%NT$50.00NT$30.00NT$49.352
Jun ’24NT$37.85
NT$32.50
-14.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$60.802
May ’24NT$37.80
NT$32.50
-14.0%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$47.152
Apr ’24NT$36.55
NT$32.50
-11.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$49.752
Mar ’24NT$34.00
NT$32.50
-4.4%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.652
Feb ’24NT$34.70
NT$32.50
-6.3%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.852
Jan ’24NT$33.90
NT$32.50
-4.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.902
Dec ’23NT$34.55
NT$32.50
-5.9%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.502
Nov ’23NT$33.05
NT$35.50
+7.4%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$44.002
Oct ’23NT$35.70
NT$35.50
-0.6%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$42.502
Sep ’23NT$35.00
NT$35.50
+1.4%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$40.452

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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