Eni S.p.A.

BASE:E Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AR$45.6t

Eni Valuierung

Ist E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: E (ARS8030) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ARS8875.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: E unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da E profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für E. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von E durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist E's PE?
PE-Verhältnis17.6x
Ergebnis€2.46b
Marktanteil€43.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von E im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für E im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
OXY Occidental Petroleum
13.8x8.5%US$48.4b
SU Suncor Energy
9.1x-12.5%CA$72.3b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.9b
E Eni
17.6x17.3%AR$43.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

30 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
E 17.6xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies83PE0816243240+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: E ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

E PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von E für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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