NIKE Valuierung
Ist NKED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NKED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NKED ($6.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NKED über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NKED zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NKED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NKED's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.7x |
| Ergebnis | US$5.30b |
| Marktanteil | US$115.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.3x |
| PEG-Verhältnis | 7.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NKED im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 55.9x | ||
DECK Deckers Outdoor | 33.3x | 8.1% | US$29.2b |
300979 Huali Industrial Group | 22.2x | 13.7% | CN¥81.0b |
7936 ASICS | 35.9x | 9.0% | JP¥2.0t |
ONON On Holding | 132.1x | 29.6% | US$18.6b |
NKED NIKE | 21.7x | 3.0% | US$115.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NKED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NKED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Luxury?
| 51 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 51 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NKED ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem South American Luxury Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NKED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NKED für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.