Grupo Financiero Galicia S.A.

BASE:GGALD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.3b

Grupo Financiero Galicia Valuierung

Ist GGALD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GGALD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GGALD ($5.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GGALD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GGALD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GGALD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GGALD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GGALD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GGALD's PE?
PE-Verhältnis11.5x
ErgebnisAR$800.35b
MarktanteilAR$9.32t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GGALD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GGALD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
BMA Banco Macro
12x31.4%AR$5.7t
BBAR Banco BBVA Argentina
18.4x16.7%AR$3.9t
BPAT Banco Patagonia
16.3xn/aAR$1.7t
BHIP Banco Hipotecario
12.9xn/aAR$698.6b
GGALD Grupo Financiero Galicia
11.5x8.4%US$9.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GGALD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GGALD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GGALD 11.5xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GGALD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem AR Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GGALD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GGALD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GGALD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GGALD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.81
US$7.94
+36.7%
13.6%US$9.42US$6.78n/a4
Nov ’25US$5.37
US$8.36
+55.7%
12.0%US$9.47US$7.05n/a3
Oct ’25US$4.36
US$7.95
+82.6%
23.9%US$9.74US$5.32n/a3
Sep ’25US$3.95
US$6.40
+62.0%
23.2%US$8.93US$5.29n/a4
Aug ’25US$2.89
US$6.25
+116.2%
32.8%US$9.40US$3.73n/a4
Jul ’25US$2.90
US$6.25
+115.5%
32.8%US$9.40US$3.73n/a4
Jun ’25US$3.60
US$5.74
+59.4%
41.9%US$9.43US$3.46n/a4
May ’25US$3.43
US$5.74
+67.5%
45.5%US$9.70US$3.23n/a4
Apr ’25US$2.80
US$2.91
+3.8%
49.3%US$5.26US$1.27n/a5
Mar ’25US$2.27
US$2.61
+15.2%
54.5%US$5.31US$1.28n/a5
Feb ’25US$2.27
US$2.56
+12.7%
62.7%US$5.46US$0.66n/a5
Jan ’25US$1.84
US$3.75
+103.7%
43.1%US$6.17US$1.48n/a5
Dec ’24US$1.85
US$3.78
+104.4%
44.2%US$6.29US$1.51n/a5
Nov ’24US$1.36
US$2.66
+95.8%
48.2%US$4.39US$0.96US$5.375
Oct ’24US$1.56
US$2.46
+57.5%
61.3%US$4.39US$0.52US$4.365
Sep ’24US$2.09
US$2.46
+17.6%
61.3%US$4.39US$0.52US$3.955
Aug ’24US$2.03
US$2.23
+9.9%
79.4%US$4.94US$0.59US$2.895
Jul ’24US$2.10
US$2.47
+17.4%
70.0%US$5.21US$0.63US$2.906
Jun ’24n/a
US$2.21
0%
67.8%US$4.89US$0.68US$3.606
May ’24n/a
US$2.38
0%
68.7%US$5.31US$0.66US$3.436
Apr ’24US$1.22
US$1.91
+56.1%
53.8%US$3.71US$0.69US$2.806
Mar ’24n/a
US$1.94
0%
57.9%US$3.89US$0.72US$2.276
Feb ’24US$1.48
US$2.04
+37.6%
59.4%US$4.12US$0.66US$2.276
Jan ’24US$0.97
US$1.81
+86.2%
73.0%US$4.43US$0.71US$1.846
Dec ’23n/a
US$1.63
0%
56.6%US$3.15US$0.73US$1.856
Nov ’23US$0.85
US$1.74
+104.4%
56.6%US$3.39US$0.88US$1.366

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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