TECOM Group PJSC Valuierung
Ist TECOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TECOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TECOM (AED2.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED2.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TECOM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TECOM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TECOM's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | د.إ13.55b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 3.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TECOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.2x | ||
KICO Al Khaleej Investment P.J.S.C | 20.4x | n/a | د.إ170.1m |
EMAARDEV Emaar Development PJSC | 4.6x | -3.3% | د.إ30.8b |
RAPCO RAPCO Investment PJSC | 9.3x | n/a | د.إ136.9m |
ALDAR Aldar Properties PJSC | 10.7x | 18.0% | د.إ46.4b |
TECOM TECOM Group PJSC | 12.1x | 3.2% | د.إ13.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TECOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TECOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Real Estate?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TECOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Real Estate (14.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TECOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.1x |
| Faires PE Verhältnis | 6.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TECOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.إ2.69 | د.إ3.30 +22.7% | 7.1% | د.إ3.65 | د.إ2.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | د.إ2.79 | د.إ3.27 +17.1% | 6.1% | د.إ3.65 | د.إ2.94 | n/a | 7 |
| May ’25 | د.إ2.71 | د.إ3.25 +20.0% | 6.5% | د.إ3.65 | د.إ2.94 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | د.إ2.70 | د.إ3.24 +19.9% | 6.9% | د.إ3.65 | د.إ2.94 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | د.إ2.75 | د.إ3.23 +17.5% | 6.4% | د.إ3.65 | د.إ2.94 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | د.إ2.71 | د.إ3.12 +15.0% | 9.9% | د.إ3.65 | د.إ2.56 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | د.إ2.75 | د.إ3.09 +12.4% | 8.9% | د.إ3.50 | د.إ2.56 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | د.إ2.62 | د.إ3.01 +15.0% | 8.5% | د.إ3.30 | د.إ2.56 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | د.إ2.60 | د.إ2.98 +14.8% | 7.9% | د.إ3.20 | د.إ2.56 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | د.إ2.74 | د.إ2.98 +8.9% | 7.9% | د.إ3.20 | د.إ2.56 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | د.إ2.58 | د.إ2.91 +12.6% | 7.1% | د.إ3.10 | د.إ2.56 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | د.إ2.54 | د.إ2.88 +13.5% | 8.1% | د.إ3.10 | د.إ2.56 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | د.إ2.45 | د.إ2.88 +17.7% | 8.1% | د.إ3.10 | د.إ2.56 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | د.إ2.39 | د.إ2.88 +20.6% | 8.1% | د.إ3.10 | د.إ2.56 | د.إ2.79 | 3 |
| May ’24 | د.إ2.41 | د.إ2.88 +19.6% | 8.1% | د.إ3.10 | د.إ2.56 | د.إ2.71 | 3 |
| Apr ’24 | د.إ2.38 | د.إ2.88 +21.1% | 8.1% | د.إ3.10 | د.إ2.56 | د.إ2.70 | 3 |
| Mar ’24 | د.إ2.35 | د.إ2.87 +22.0% | 7.6% | د.إ3.05 | د.إ2.56 | د.إ2.75 | 3 |
| Feb ’24 | د.إ2.28 | د.إ2.82 +23.7% | 7.1% | د.إ3.05 | د.إ2.56 | د.إ2.71 | 3 |
| Jan ’24 | د.إ2.25 | د.إ2.82 +25.3% | 7.1% | د.إ3.05 | د.إ2.56 | د.إ2.75 | 3 |
| Dec ’23 | د.إ2.30 | د.إ2.82 +22.6% | 7.1% | د.إ3.05 | د.إ2.56 | د.إ2.62 | 3 |
| Nov ’23 | د.إ2.31 | د.إ2.82 +22.1% | 7.1% | د.إ3.05 | د.إ2.56 | د.إ2.60 | 3 |
| Oct ’23 | د.إ2.28 | د.إ2.81 +23.4% | 7.9% | د.إ3.10 | د.إ2.56 | د.إ2.74 | 3 |
| Sep ’23 | د.إ2.40 | د.إ2.81 +17.2% | 7.9% | د.إ3.10 | د.إ2.56 | د.إ2.58 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.