Al Khaleej Investment P.J.S.C.

ADX:KICO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ443.1m

Al Khaleej Investment P.J.S.C Valuierung

Ist KICO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KICO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KICO (AED4.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KICO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KICO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KICO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KICO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KICO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KICO's PE?
PE-Verhältnis36.6x
Ergebnisد.إ12.12m
Marktanteilد.إ443.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KICO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KICO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
RAPCO RAPCO Investment PJSC
12.8xn/aد.إ170.1m
TECOM TECOM Group PJSC
12.5x2.8%د.إ15.7b
UPP Union Properties
1.8x-50.6%د.إ1.5b
RDCP-EQU RDC Properties
14.7xn/aP1.8b
KICO Al Khaleej Investment P.J.S.C
36.6xn/aد.إ443.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KICO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KICO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Real Estate?

48 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KICO 36.6xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies133PE01224364860+
48 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KICO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.6x) mit dem AE Real Estate Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KICO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KICO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KICO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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