Aldar Properties PJSC

ADX:ALDAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ59.0b

Aldar Properties PJSC Valuierung

Ist ALDAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALDAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALDAR (AED7.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED6.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALDAR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALDAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALDAR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALDAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALDAR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALDAR's PE?
PE-Verhältnis11.7x
Ergebnisد.إ5.06b
Marktanteilد.إ58.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALDAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALDAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.8x
UPP Union Properties
2x-50.6%د.إ1.7b
EMAARDEV Emaar Development PJSC
7x14.1%د.إ50.0b
EMAAR Emaar Properties PJSC
9.6x7.5%د.إ114.0b
TECOM TECOM Group PJSC
12.5x3.4%د.إ15.7b
ALDAR Aldar Properties PJSC
11.7x13.6%د.إ59.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALDAR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALDAR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Real Estate?

51 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALDAR 11.7xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies133PE01224364860+
51 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALDAR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AE Real Estate (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALDAR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALDAR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALDAR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALDAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ7.50
د.إ8.06
+7.4%
6.4%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Dec ’25د.إ7.53
د.إ7.99
+6.1%
6.8%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Nov ’25د.إ7.67
د.إ7.93
+3.4%
6.7%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Oct ’25د.إ7.54
د.إ7.79
+3.3%
6.7%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Sep ’25د.إ7.34
د.إ7.71
+5.0%
5.8%د.إ8.30د.إ6.80n/a10
Aug ’25د.إ7.19
د.إ7.14
-0.8%
7.4%د.إ8.00د.إ6.23n/a9
Jul ’25د.إ6.24
د.إ6.53
+4.6%
8.2%د.إ7.10د.إ5.13n/a9
Jun ’25د.إ5.50
د.إ6.49
+18.0%
8.6%د.إ7.10د.إ5.13n/a8
May ’25د.إ5.57
د.إ6.38
+14.5%
8.8%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Apr ’25د.إ5.55
د.إ6.32
+13.9%
8.3%د.إ7.00د.إ5.13n/a8
Mar ’25د.إ5.51
د.إ6.41
+16.4%
9.6%د.إ7.30د.إ5.13n/a8
Feb ’25د.إ5.04
د.إ6.16
+22.3%
6.1%د.إ6.60د.إ5.56n/a9
Jan ’25د.إ5.35
د.إ6.20
+15.8%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56n/a9
Dec ’24د.إ5.67
د.إ6.20
+9.3%
6.7%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.539
Nov ’24د.إ5.44
د.إ6.21
+14.2%
6.5%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.679
Oct ’24د.إ5.76
د.إ6.11
+6.2%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.549
Sep ’24د.إ5.32
د.إ6.11
+14.9%
6.8%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.349
Aug ’24د.إ5.23
د.إ5.91
+12.9%
7.9%د.إ6.60د.إ5.04د.إ7.1910
Jul ’24د.إ5.09
د.إ5.84
+14.8%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ6.2410
Jun ’24د.إ5.10
د.إ5.84
+14.6%
8.3%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.5010
May ’24د.إ5.24
د.إ5.71
+9.0%
7.8%د.إ6.60د.إ5.04د.إ5.579
Apr ’24د.إ4.65
د.إ5.64
+21.3%
6.8%د.إ6.20د.إ5.04د.إ5.558
Mar ’24د.إ4.67
د.إ5.64
+20.7%
6.9%د.إ6.20د.إ5.01د.إ5.518
Feb ’24د.إ4.36
د.إ5.58
+28.0%
9.4%د.إ6.20د.إ4.60د.إ5.047
Jan ’24د.إ4.43
د.إ5.58
+26.0%
9.4%د.إ6.20د.إ4.60د.إ5.357
Dec ’23د.إ4.75
د.إ5.68
+19.6%
10.1%د.إ6.24د.إ4.60د.إ5.677

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 20:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aldar Properties PJSC wird von 27 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Belhassen AchourAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.