Pure Health Holding PJSC Valuierung

Ist PUREHEALTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PUREHEALTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PUREHEALTH (AED3.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED8.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PUREHEALTH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PUREHEALTH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PUREHEALTH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PUREHEALTH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PUREHEALTH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PUREHEALTH's PE?
PE-Verhältnis	33.1x
Ergebnis	د.إ1.12b
Marktanteil	د.إ37.22b

PUREHEALTH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	144.2x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PUREHEALTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PUREHEALTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21x
BURJEEL Burjeel Holdings	22.8x	25.4%	د.إ10.7b
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)	20.4x	n/a	د.إ1.3b
EHC Encompass Health	23.2x	9.6%	US$10.0b
RDOR3 Rede D'Or São Luiz	17.5x	17.8%	R$64.6b
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC	33.1x	27.2%	د.إ37.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PUREHEALTH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PUREHEALTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PUREHEALTH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.1x) mit dem Asian Healthcare Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PUREHEALTH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PUREHEALTH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	33.1x
Faires PE Verhältnis	43.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PUREHEALTH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PUREHEALTH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	د.إ3.35	د.إ6.08 +81.3%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2
Nov ’25	د.إ3.44	د.إ6.08 +76.6%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2
Oct ’25	د.إ3.53	د.إ6.08 +72.1%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2
Sep ’25	د.إ3.65	د.إ6.08 +66.4%	0.4%	د.إ6.10	د.إ6.05	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.