Dubai Investments PJSC

DFM:DIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ8.9b

Dubai Investments PJSC Valuierung

Ist DIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIC (AED2.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED1.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIC's PE?
PE-Verhältnis9.2x
Ergebnisد.إ964.43m
Marktanteilد.إ8.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
8.6xn/aد.إ1.8b
MODON Modon Holding PSC
6.5xn/aد.إ58.4b
ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC
13.6xn/aد.إ115.6b
HH Hily Holding PJSC
28.5xn/aد.إ322.8m
DIC Dubai Investments PJSC
9.2x-1.4%د.إ8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DIC 9.2xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AE Industrials (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ2.09
د.إ2.36
+12.7%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Nov ’25د.إ2.12
د.إ2.36
+11.1%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Oct ’25د.إ2.08
د.إ2.36
+13.2%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Sep ’25د.إ2.04
د.إ2.36
+15.4%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Aug ’25د.إ2.06
د.إ2.44
+18.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jul ’25د.إ2.05
د.إ2.44
+18.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jun ’25د.إ2.14
د.إ2.44
+13.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
May ’25د.إ2.17
د.إ2.44
+12.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Apr ’25د.إ2.30
د.إ2.44
+5.9%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Mar ’25د.إ2.35
د.إ2.33
-1.1%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Feb ’25د.إ2.36
د.إ2.33
-1.5%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Jan ’25د.إ2.33
د.إ2.33
-0.2%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Dec ’24د.إ2.24
د.إ2.33
+3.8%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Nov ’24د.إ2.26
د.إ2.21
-2.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.122
Oct ’24د.إ2.47
د.إ2.21
-10.5%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.082
Sep ’24د.إ2.46
د.إ2.21
-10.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.042
Aug ’24د.إ2.50
د.إ1.99
-20.6%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.062
Jul ’24د.إ2.33
د.إ1.99
-14.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.052
Jun ’24د.إ2.20
د.إ1.99
-9.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.142
Jan ’24د.إ2.17
د.إ1.99
-8.5%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.332
Dec ’23د.إ2.24
د.إ1.80
-19.6%
19.4%د.إ2.15د.إ1.45د.إ2.242
Nov ’23د.إ2.20
د.إ1.81
-17.7%
18.8%د.إ2.15د.إ1.47د.إ2.262

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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