Dubai Investments PJSC

DFM:DIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ9.0b

Dubai Investments PJSC Valuierung

Ist DIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIC (AED2.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED1.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DIC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.4x
Unternehmenswert/EBITDA13.5x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.5x
QHOLDING Q Holding PSC
100.5xn/aد.إ45.9b
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
3.5xn/aد.إ2.5b
ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC
16xn/aد.إ118.0b
HH Hily Holding PJSC
26.2xn/aد.إ360.0m
DIC Dubai Investments PJSC
9.6x3.1%د.إ9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrials (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis7.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ2.11
د.إ2.44
+15.4%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jun ’25د.إ2.14
د.إ2.44
+13.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
May ’25د.إ2.17
د.إ2.44
+12.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Apr ’25د.إ2.30
د.إ2.44
+5.9%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Mar ’25د.إ2.35
د.إ2.33
-1.1%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Feb ’25د.إ2.36
د.إ2.33
-1.5%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Jan ’25د.إ2.33
د.إ2.33
-0.2%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Dec ’24د.إ2.24
د.إ2.33
+3.8%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Nov ’24د.إ2.26
د.إ2.21
-2.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95n/a2
Oct ’24د.إ2.47
د.إ2.21
-10.5%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95n/a2
Sep ’24د.إ2.46
د.إ2.21
-10.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95n/a2
Aug ’24د.إ2.50
د.إ1.99
-20.6%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82n/a2
Jul ’24د.إ2.33
د.إ1.99
-14.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82n/a2
Jun ’24د.إ2.20
د.إ1.99
-9.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.142
Jan ’24د.إ2.17
د.إ1.99
-8.5%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.332
Dec ’23د.إ2.24
د.إ1.80
-19.6%
19.4%د.إ2.15د.إ1.45د.إ2.242
Nov ’23د.إ2.20
د.إ1.81
-17.7%
18.8%د.إ2.15د.إ1.47د.إ2.262
Oct ’23د.إ2.33
د.إ1.83
-21.5%
17.5%د.إ2.15د.إ1.51د.إ2.472
Sep ’23د.إ2.45
د.إ1.97
-19.8%
9.4%د.إ2.15د.إ1.78د.إ2.462
Aug ’23د.إ2.32
د.إ1.97
-15.3%
9.4%د.إ2.15د.إ1.78د.إ2.502
Jul ’23د.إ2.19
د.إ1.97
-10.3%
9.4%د.إ2.15د.إ1.78د.إ2.332
Jun ’23د.إ2.29
د.إ2.04
-10.9%
5.4%د.إ2.15د.إ1.93د.إ2.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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