R.A.K. Ceramics P.J.S.C.

ADX:RAKCEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ2.4b

R.A.K. Ceramics P.J.S.C Valuierung

Ist RAKCEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAKCEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAKCEC (AED2.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED2.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAKCEC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAKCEC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RAKCEC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA6.8x
PEG-Verhältnis18.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAKCEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAKCEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
OC Orascom Construction
4.7x-3.1%US$584.3m
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
10.1xn/aد.إ2.1b
DIC Dubai Investments PJSC
9.2x-2.1%د.إ8.8b
DSI Drake and Scull International P.J.S.C
0.3xn/aد.إ1.1b
RAKCEC R.A.K. Ceramics P.J.S.C
9.3x0.5%د.إ2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAKCEC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAKCEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAKCEC ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Asian Building Branchendurchschnitt (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAKCEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAKCEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis5.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RAKCEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RAKCEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ2.40
د.إ3.32
+38.3%
11.6%د.إ3.80د.إ2.86n/a3
Sep ’25د.إ2.30
د.إ3.32
+44.3%
11.6%د.إ3.80د.إ2.86n/a3
Aug ’25د.إ2.32
د.إ3.43
+47.8%
7.7%د.إ3.80د.إ3.19n/a3
Jul ’25د.إ2.43
د.إ3.50
+43.9%
7.1%د.إ3.80د.إ3.19n/a3
Jun ’25د.إ2.50
د.إ3.50
+39.9%
7.1%د.إ3.80د.إ3.19n/a3
May ’25د.إ2.73
د.إ3.66
+33.9%
5.5%د.إ3.90د.إ3.42n/a4
Apr ’25د.إ2.77
د.إ3.66
+31.9%
5.5%د.إ3.90د.إ3.42n/a4
Mar ’25د.إ2.86
د.إ3.66
+27.8%
5.5%د.إ3.90د.إ3.42n/a4
Feb ’25د.إ2.70
د.إ3.70
+37.0%
4.3%د.إ3.90د.إ3.50n/a4
Jan ’25د.إ2.67
د.إ3.70
+38.6%
4.3%د.إ3.90د.إ3.50n/a4
Dec ’24د.إ2.47
د.إ3.70
+49.8%
4.3%د.إ3.90د.إ3.50n/a4
Nov ’24د.إ2.45
د.إ3.69
+50.5%
4.0%د.إ3.90د.إ3.50n/a5
Oct ’24د.إ2.60
د.إ3.68
+41.5%
3.7%د.إ3.86د.إ3.50n/a5
Sep ’24د.إ2.52
د.إ3.73
+47.8%
3.0%د.إ3.86د.إ3.57د.إ2.304
Aug ’24د.إ2.67
د.إ3.85
+44.2%
3.8%د.إ4.07د.إ3.67د.إ2.324
Jul ’24د.إ2.68
د.إ3.81
+42.2%
4.1%د.إ4.07د.إ3.67د.إ2.434
Jun ’24د.إ2.61
د.إ3.81
+46.0%
4.1%د.إ4.07د.إ3.67د.إ2.504
May ’24د.إ2.63
د.إ3.73
+41.8%
1.3%د.إ3.80د.إ3.67د.إ2.734
Apr ’24د.إ2.69
د.إ3.73
+38.7%
1.3%د.إ3.80د.إ3.67د.إ2.774
Mar ’24د.إ2.90
د.إ3.72
+28.4%
4.3%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.865
Feb ’24د.إ2.79
د.إ3.72
+33.2%
4.8%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.704
Jan ’24د.إ2.83
د.إ3.72
+31.4%
4.8%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.674
Dec ’23د.إ2.70
د.إ3.72
+37.7%
4.8%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.474
Nov ’23د.إ2.90
د.إ3.78
+30.2%
5.5%د.إ4.00د.إ3.50د.إ2.453
Oct ’23د.إ2.94
د.إ3.61
+22.8%
7.9%د.إ4.00د.إ3.33د.إ2.603
Sep ’23د.إ2.96
د.إ3.77
+27.4%
9.9%د.إ4.26د.إ3.33د.إ2.524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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