我们认为 CompoSecure (NASDAQ:CMPO) 的强劲收益是保守的

CompoSecure 公司（纳斯达克股票代码：CMPO）上周公布的财报让投资者感到失望，尽管利润数字还不错。 我们的分析认为，投资者应该保持乐观，因为强劲的利润建立在坚实的基础之上。

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近距离观察 CompoSecure 的盈利情况

财务人员都知道，现金流应计比率是评估公司自由现金流（FCF）与利润匹配程度的关键指标。 应计比率是从特定时期的利润中减去 FCF，然后用结果除以该时期公司的平均运营资产。 这个比率告诉我们，公司有多少利润没有得到自由现金流的支持。

因此，负的应计比率对公司来说是有利的，而正的应计比率则是不利的。 虽然应计比率高于零并不值得关注，但我们认为当一家公司的应计比率相对较高时还是值得注意的。 这是因为一些学术研究表明，高应计比率往往会导致利润降低或利润增长放缓。

截至 2024 年 3 月，康保公司的应计比率为-1.34。 这表明其自由现金流大大超过了法定利润。 在此期间，该公司产生了 1.04 亿美元的自由现金流，使其 2090 万美元的报告利润相形见绌。 康保的自由现金流在去年有所改善，这在总体上是好事。

这可能会让你想知道分析师对未来盈利能力的预测。 幸运的是，您可以点击这里查看一张交互式图表，根据他们的估计，描绘出未来的盈利能力。

我们对康保公司盈利表现的看法

如上文所述，康保的应计比率表明利润向自由现金流的转化率很高，这对公司来说是个利好消息。 基于这一观点，我们认为康普安全公司的法定利润实际上可能低估了其盈利潜力！ 但遗憾的是，去年该公司的每股收益实际上有所下降。 归根结底，要想正确理解这家公司，除了上述因素外，还必须考虑更多因素。 有鉴于此，如果您想对该公司进行更多分析，了解其中的风险至关重要。 请注意， 在我们的投资分析中，CompoSecure 显示了3 个警告信号，其中一个是重大的...

今天，我们放大了一个数据点，以便更好地了解 CompoSecure 的利润性质。 但还有很多其他方法可以帮助您了解对一家公司的看法。 有些人认为高股本回报率是优质企业的良好标志。 虽然您可能需要做一些研究，但您可能会发现这个免费的 高股本回报率公司集合或 这个内部人士购买的股票列表很有用。

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