Datadog (NASDAQ:DDOG) 是否负债过多？

有人说，作为投资者，考虑风险的最佳方式是波动性，而不是债务，但沃伦-巴菲特（Warren Buffett）有一句名言："波动性远非风险的同义词。 由此看来，聪明人都知道，在评估一家公司的风险时，债务（通常涉及破产）是一个非常重要的因素。 Datadog, Inc.(NASDAQ:DDOG) 和许多其他公司一样，也在利用债务。 但真正的问题是，这些债务是否会给公司带来风险。

为什么债务会带来风险？

当企业无法轻松地用自由现金流或以有吸引力的价格筹集资金来履行这些义务时，债务和其他负债就会给企业带来风险。 最终，如果公司无法履行偿还债务的法律义务，股东可能会一无所有。 然而，更常见（但仍代价高昂）的情况是，公司必须以低廉的价格发行股票，永久性地稀释股东，以支撑其资产负债表。 当然，债务的好处在于它往往代表着廉价的资本，尤其是当它以高回报率的再投资能力取代公司的稀释时。 当我们考虑一家公司的债务使用情况时，我们首先会将现金和债务放在一起考虑。

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Datadog 有多少债务？

您可以点击下图了解更多详情，该图显示 Datadog 在 2023 年 12 月的债务为 7.422 亿美元，与前一年大致相同。 但 Datadog 还拥有 25.8 亿美元的现金来抵消债务，这意味着 Datadog 拥有 18.4 亿美元的净现金。

Datadog 的资产负债表有多健康？

根据最新公布的资产负债表，Datadog 在 12 个月内到期的负债为 10.00 亿美元，12 个月后到期的负债为 9.077 亿美元。 与此相抵，该公司拥有 25.8 亿美元现金和 5.093 亿美元应收账款，这些账款在 12 个月内到期。 因此，该公司的流动资产比负债总额多出 11.8 亿美元。

这种短期流动性表明，Datadog 可能可以轻松偿还债务，因为其资产负债表远远没有达到捉襟见肘的程度。 简而言之，Datadog 拥有的现金多于债务这一事实表明，它可以安全地管理债务。 分析债务时，资产负债表显然是重点。 但最终，企业未来的盈利能力将决定 Datadog 是否能随着时间的推移增强其资产负债表。 因此，如果您关注未来，可以查看这份免费 报告，其中显示了分析师的盈利预测。

在过去的 12 个月里，Datadog 的营收达到 21 亿美元，增长了 27%，但没有报告任何息税前利润。 股东们可能都希望它能实现利润增长。

Datadog 的风险有多大？

虽然 Datadog 在过去 12 个月中出现了息税前利润（EBIT）亏损，但它的法定利润达到了 4900 万美元。 因此，如果考虑到它拥有净现金和法定利润，该股的风险可能并不像看上去那么大，至少在短期内是这样。 我们认为，其收入增长 27% 是一个好迹象。 毫无疑问，对于一只股票来说，快速的收入增长可以包治百病。 毫无疑问，我们从资产负债表中最能了解债务情况。 但归根结底，每家公司都可能存在资产负债表之外的风险。 请注意， Datadog 在我们的投资分析中显示了 两个警告信号， 您应该了解...

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