CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 是一项风险投资吗？

霍华德-马克斯（Howard Marks）说得好，与其担心股价波动，"我担心的风险是永久亏损的可能性......我认识的每一位实际投资者都担心这个问题。 因此，当你考虑某只股票的风险有多高时，显然需要考虑债务问题，因为过多的债务会让公司陷入困境。 重要的是，CrowdStrike Holdings, Inc.(NASDAQ:CRWD) 确实有债务。 但更重要的问题是：债务会带来多大的风险？

什么时候债务是危险的？

债务可以帮助企业，直到企业难以用新资本或自由现金流偿还债务。 资本主义的重要组成部分就是 "创造性毁灭 "过程，失败的企业会被银行家无情地清算。 然而，更常见（但仍很昂贵）的情况是，公司必须以低廉的股价稀释股东，以控制债务。 当然，债务可以成为企业，尤其是资本密集型企业的重要工具。 当我们考虑一家公司的债务使用情况时，我们首先会将现金和债务放在一起考虑。

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CrowdStrike Holdings 有多少债务？

下图显示，CrowdStrike Holdings 在 2024 年 1 月的债务为 7.425 亿美元，与前一年基本持平。 不过，该公司有 34.7 亿美元的现金可以抵消债务，因此净现金为 27.3 亿美元。

CrowdStrike Holdings 的资产负债表有多健康？

放大最新的资产负债表数据，我们可以看到 CrowdStrike Holdings 在 12 个月内到期的负债为 27.0 亿美元，12 个月后到期的负债为 16.1 亿美元。 与此相抵，该公司拥有 34.7 亿美元的现金和 8.531 亿美元的应收账款，这些账款在 12 个月内到期。 因此，其负债总额与短期流动资产几乎完全匹配。

考虑到 CrowdStrike Holdings 的规模，其流动资产与其总负债似乎十分平衡。 因此，虽然很难想象这家市值 775 亿美元的公司会为现金而苦苦挣扎，但我们仍认为值得关注其资产负债表。 简而言之，CrowdStrike Holdings 的现金多于债务这一事实表明，它可以安全地管理债务。 毫无疑问，我们从资产负债表中最能了解债务情况。 但最终，企业未来的盈利能力将决定 CrowdStrike Holdings 是否能随着时间的推移增强其资产负债表。 因此，如果您想了解专业人士的看法，您可能会对这份免费的分析师盈利预测报告感兴趣。

在过去的 12 个月里，CrowdStrike Holdings 的营收达到 31 亿美元，增长了 36%，但没有报告任何息税前利润。 如果幸运的话，该公司将能够实现盈利。

CrowdStrike Holdings 的风险有多大？

虽然 CrowdStrike Holdings 在息税前利润（EBIT）方面出现亏损，但它实际账面利润为 8,900 万美元。 因此，从表面价值来看，并考虑到现金，我们认为它在短期内风险不大。 我们认为其收入增长 36% 是一个好迹象。 毫无疑问，对于一只股票来说，快速的收入增长可以包治百病。 毫无疑问，我们从资产负债表中最能了解债务情况。 然而，并非所有的投资风险都存在于资产负债表中，远非如此。 请注意， 在我们的投资分析中 ， CrowdStrike Holdings 显示了 两个警示信号， 你应该了解一下...

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