Stock Analysis

Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ:CLBT)的市盈率在股价反弹 28% 后仍符合标准

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NasdaqGS:CLBT

尽管已经表现强劲,Cellebrite DI Ltd.(纳斯达克股票代码:CLBT)的股价仍在持续上涨,在过去三十天里上涨了 28%。(纳斯达克股票代码:CLBT)的股价持续走高,在过去三十天里上涨了 28%。 过去一个月的涨幅是去年同期 106% 大幅涨幅的顶峰。

由于其价格一路飙升,Cellebrite DI 目前的市销率(或 "P/S")为 7.2 倍,可能发出了非常看跌的信号,因为在美国软件行业,几乎有一半公司的市销率低于 4.3 倍,甚至低于 1.6 倍的市销率也并不罕见。 尽管如此,我们还是需要深入研究一下,以确定 P/S 高企是否有合理的依据。

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纳斯达克股票代码:CLBT 2024 年 3 月 14 日的市销率与行业对比

Cellebrite DI 的市销率对股东意味着什么?

近期对 Cellebrite DI 来说是有利的,因为它的收入增长速度快于大多数其他公司。 市盈率之所以高,可能是因为投资者认为这种强劲的收入表现会持续下去。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。

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收入增长指标对高市盈率有何启示?

有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如 Cellebrite DI 的市盈率)应远远超过同行业,这样才算合理。

如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司的收入增长达到了惊人的 20%。 令人高兴的是,得益于过去 12 个月的增长,该公司的收入与三年前相比也累计增长了 67%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面做得非常出色。

展望未来,根据跟踪该公司的七位分析师的预测,在未来三年里,该公司的收入预计将每年增长 17%。 这大大高于整个行业每年 15% 的增长预测。

有鉴于此,Cellebrite DI 的市盈率高于大多数其他公司也就不难理解了。 显然,股东们并不热衷于抛售那些可能拥有更繁荣未来的公司。

Cellebrite DI的市盈率底线

由于股价大幅上涨,Cellebrite DI的市盈率在上个月有了很好的增长。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。

我们已经确定,Cellebrite DI 能保持较高的市销率,是因为它的预期收入增长高于软件行业的其他公司。 在现阶段,投资者认为收入恶化的可能性很小,因此市盈率较高。 除非这些条件发生变化,否则它们将继续为股价提供强有力的支撑。

始终有必要考虑无处不在的投资风险。我们已经发现了 Cellebrite DI 的一个警告信号,了解这些 信号应该成为您投资过程的一部分。

如果这些风险让你重新考虑对Cellebrite DI的看法,那么请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些股票