AudioEye (NASDAQ:AEYE) 是否在冒险使用债务？

沃伦-巴菲特（Warren Buffett）有一句名言："波动性远非风险的同义词。 因此，当你考虑某只股票的风险有多高时，很明显你需要考虑债务问题，因为过多的债务会使公司陷入困境。 重要的是，AudioEye 公司（纳斯达克股票代码：AEYE）确实有债务。 但真正的问题是，这些债务是否会使公司面临风险。

债务会带来什么风险？

一般来说，只有当公司无法通过筹集资金或利用自有现金流轻松偿还债务时，债务才会成为真正的问题。 最终，如果公司无法履行偿还债务的法律义务，股东可能会一无所有。 然而，更常见（但仍很昂贵）的情况是，公司必须以低廉的股价稀释股东，以控制债务。 尽管如此，最常见的情况是公司对债务进行了合理的管理，并对自身有利。 在研究债务水平时，我们首先会将现金和债务水平放在一起考虑。

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什么是 AudioEye 的净债务？

下图显示，截至2024年3月，AudioEye公司的债务为675万美元，比一年前的零债务有所增加。 然而，其资产负债表显示它持有 704 万美元现金，因此它实际上拥有 29 万美元的净现金。

看看 AudioEye 的负债情况

最新的资产负债表数据显示，AudioEye 有 1140 万美元的负债将在一年内到期，723 万美元的负债将在一年后到期。 与此相抵，该公司有 704 万美元的现金和 508 万美元的应收账款将在 12 个月内到期。 因此，该公司的负债总额比现金和短期应收账款的总和还多 652 万美元。

当然，AudioEye 公司的市值为 2.152 亿美元，因此这些负债可能是可控的。 不过，我们认为值得密切关注其资产负债表的实力，因为它可能会随着时间的推移而发生变化。 虽然它的负债值得注意，但 AudioEye 的现金也多于债务，因此我们相信它能安全地管理债务。 在分析债务时，资产负债表显然是重点。 但最终，企业未来的盈利能力将决定 AudioEye 公司能否随着时间的推移增强其资产负债表。 因此，如果您想了解专业人士的看法，您可能会对这份免费的分析师盈利预测报告感兴趣。

在过去的 12 个月中，AudioEye 的营业收入为 3,200 万美元，增长了 2.8%，但没有报告任何息税前利润。 对我们来说，这种增长速度有点慢，但世界需要各种类型的公司。

那么，AudioEye 公司的风险有多大？

毫无疑问，亏损的公司一般比盈利的公司风险更大。 我们注意到，去年 AudioEye 的息税前利润（EBIT）出现了亏损。 同期，该公司的自由现金流出为负 180 万美元，会计损失为 470 万美元。 虽然这确实使该公司有点风险，但重要的是要记住它有 29 万美元的净现金。 按目前的汇率计算，这意味着该公司至少可以在两年内保持支出增长。 总的来说，我们认为这只股票有点冒险，在看到正的自由现金流之前，我们通常会非常谨慎。 毫无疑问，我们从资产负债表中最能了解债务情况。 但归根结底，每家公司都可能存在资产负债表之外的风险。 这些风险可能很难发现。每家公司都有，我们发现了 AudioEye 的两个警示信号 ，你应该了解一下。

当然，如果你是那种喜欢购买没有债务负担的股票的投资者，那么不要犹豫，今天就来发现我们的独家净现金增长股票名单吧。

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