Stock Analysis
对于一些股东来说,不幸的是,SolarEdge Technologies, Inc.(NASDAQ:SEDG) 的股价在过去三十天内暴跌了 28%,延长了近期的痛苦。 对股东来说,最近的下跌结束了灾难性的 12 个月,他们在此期间损失了 77%。
虽然 SolarEdge Technologies 的价格大幅下跌,但其 1.2 倍的市销率(或称 "P/S")与美国半导体行业相比,仍不失为一个强劲的买点,在美国半导体行业中,约有一半公司的市销率超过 4.2 倍,甚至超过 10 倍的也很常见。 尽管如此,我们仍需深入研究,以确定大幅降低市盈率是否有合理的依据。
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SolarEdge Technologies 近期表现如何?
SolarEdge Technologies 的表现可能会更好,因为它的收入最近一直在倒退,而其他大多数公司的收入都在正增长。 市盈率之所以低,可能是因为投资者认为这种糟糕的收入表现不会好转。 如果你还喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买进一些股票。
如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 SolarEdge Technologies 的免费 报告。收入预测是否与低市盈率相匹配?
有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该远远低于同行业,这样 SolarEdge Technologies 的市盈率才算合理。
回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 4.3%。 即便如此,令人钦佩的是,与三年前相比,尽管过去 12 个月的收入累计增长了 104%。 虽然一路坎坷,但可以说最近的收入增长对公司来说已经绰绰有余。
展望未来,据关注该公司的分析师预计,未来三年的收入将下滑,每年萎缩 0.3%。 在其他行业预计每年增长 25% 的情况下,这并不乐观。
有鉴于此,我们发现 SolarEdge Technologies 的市盈率与其行业同类公司的市盈率非常接近,这一点很耐人寻味。 尽管如此,随着收入的反向增长,并不能保证 P/S 已经达到底线。 如果该公司不能改善其顶线增长,P/S 有可能跌至更低水平。
SolarEdge Technologies 市盈率的底线
SolarEdge Technologies 的市盈率与其最近的股价一样疲软。 虽然市销率不应该成为是否购买股票的决定性因素,但它却是收入预期的晴雨表。
我们可以清楚地看到,SolarEdge Technologies 的市销率维持在较低水平,原因是其对收入下滑的预测不尽如人意。 在现阶段,投资者认为收入改善的潜力还不够大,没有理由提高市盈率。 除非这些情况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。
您始终需要注意风险,例如 - SolarEdge Technologies 有两个警示信号 ,我们认为您应该注意。
如果这些风险让你重新考虑对 SolarEdge Technologies 的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些股票。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.