Stock Analysis

CEVA公司(NASDAQ:CEVA)在这些价位上股东回报风险升高

NasdaqGS:CEVA
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在美国半导体行业,市销率(或 "P/S")的中位数接近 4.4 倍,因此可以原谅你对CEVA 公司(纳斯达克股票代码:CEVA)4.9 倍的市销率无动于衷。 不过,不加解释地忽视市盈率并不明智,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。

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纳斯达克股票代码:CEVA 2024 年 4 月 17 日的市销率与行业对比

CEVA 的市销率对股东意味着什么?

CEVA 的表现可能会更好,因为它的收入最近一直在倒退,而大多数其他公司的收入都在正增长。 也许市场预期其糟糕的收入表现会有所改善,从而使市盈率不至于下降。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会因股价过高而被套牢。

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CEVA 的收入增长趋势如何?

CEVA 的市盈率是一家预计只会实现适度增长的公司的典型市盈率,重要的是,其表现与行业一致。

先回顾一下去年,该公司的收入增长并不令人兴奋,因为它的收入下降了 19%,令人失望。 因此,三年前的收入也整体下降了 2.9%。 因此,股东们会对中期收入增长率感到失望。

展望未来,根据关注该公司的六位分析师的预测,未来三年的收入将每年增长 8.1%。 由于行业预计每年增长 27%,该公司的收入业绩将趋于疲软。

根据这些信息,我们发现 CEVA 的市盈率与同行业相当接近。 显然,该公司的许多投资者并不像分析师所指出的那样看跌,他们现在并不愿意抛售股票。 如果市盈率下降到更符合增长前景的水平,这些股东可能会对未来感到失望。

最终结论

我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

鉴于 CEVA 的收入增长预期与整个行业相比相对较低,以其目前的市销率进行交易是令人惊讶的。 当我们看到与同行业相比收入前景相对较弱的公司时,我们怀疑其股价有下跌的风险,从而使适度的市盈率走低。 为了证明目前的市销率是合理的,需要出现积极的变化。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.