Stock Analysis
大家可能都知道,Element Solutions Inc(纽约证券交易所股票代码:ESI)最近公布了第一季度数据。 5.75 亿美元的收入略低于预期,但盈利却是一个绝对的亮点,每股法定利润为 0.23 美元,比预期高出 44%,令人印象深刻。 结果公布后,分析师们更新了他们的盈利模式,我们很想知道他们是认为公司的前景发生了重大变化,还是一切照旧。 因此,我们收集了最新的财报后预测,看看估计明年会有什么变化。
考虑到最新的业绩,目前八位分析师一致认为 Element Solutions 2024 年的收入将达到 24.2 亿美元。这将反映出该公司在过去 12 个月中收入增长了 3.7%。 每股收益预计将增长 13%,达到 0.60 美元。 在这份报告发布之前,分析师们预计 2024 年的收入为 24.4 亿美元,每股收益为 0.80 美元。 因此,在最新财报发布后,市场情绪肯定会有所下降,新的每股收益预测也会大幅下调。
一致目标价稳定在 27.78 美元,分析师们似乎认为,在可预见的未来,较低的盈利预测不会导致股价下跌。 观察分析师的预估范围,评估离群意见与平均值的差异,也会有所启发。 目前,最看好 Element Solutions 的分析师认为其股价为每股 30.00 美元,而最看跌的分析师则认为其股价为 25.00 美元。 尽管如此,如此小的估价范围表明,分析师们对公司的价值已经有了相当准确的判断。
我们还可以从更大的角度来看待这些估计值,比如预测值与过去业绩的对比,以及与行业内其他公司相比,预测值是看涨还是看跌。我们要强调的是,预计 Element Solutions 的收入增长将放缓,到 2024 年底的预测年增长率为 4.9%,远低于过去五年 7.2% 的历史年增长率。 与分析师覆盖范围内的该行业其他 126 家公司相比,它们的收入年增长率预计为 4.8%。 因此很明显,虽然 Element Solutions 的收入增长预计会放缓,但预计会与行业增长基本保持一致。
底线
最令人担忧的是,分析师们下调了每股收益预期,这表明 Element Solutions 未来的业务可能会遇到阻力。 令人欣慰的是,收入预测没有发生实际变化,预计该公司的业务增长仍将与整个行业保持一致。 一致预期的目标价格也没有发生变化,这表明该公司的内在价值并没有因为最新的预期而发生重大变化。
尽管如此,该公司的长期盈利轨迹比明年更为重要。 在 Simply Wall St,我们有一系列分析师对 Element Solutions 到 2026 年的预测,您可以在我们的平台上免费查看。
您仍然需要注意风险,例如,我们认为您应该了解 Element Solutions 的 两个警告信号 ( 其中一个有点令人不快) 。
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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.