Stock Analysis

Sonida Senior Living, Inc. (NYSE:SNDA)在投资者中的人气受到威胁,股价下跌 26

NYSE:SNDA
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Sonida Senior Living, Inc.(NYSE:SNDA)的股东们一定不会高兴地看到,该公司的股价在本月经历了一场大跌,下跌了26%,使前期的积极表现付之东流。 当然,从长远来看,许多人仍然希望自己拥有该公司的股票,因为在过去的 12 个月里,该公司的股价已经飙升了 149%。

尽管股价大幅下跌,但你仍然可以原谅自己对 Sonida Senior Living 1.3 倍的市销率无动于衷,因为美国医疗保健行业的市销率(或 "P/S")中位数也接近 1.2 倍。 不过,如果市销率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。

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纽约证券交易所:SNDA 2024 年 6 月 11 日的市销率与行业对比

松田老年生活公司的业绩表现

对于大多数公司来说,Sonida Senior Living 去年实现的收入增长是可以接受的。 可能是许多人预计可观的收入表现会减弱,导致市盈率一直没有上升。 看好 Sonida Senior Living 的人希望情况并非如此,这样他们就能以较低的估值买入该股。

虽然目前还没有分析师对 Sonida Senior Living 的估值,但您可以看看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。

收入预测是否与市盈率相匹配?

Sonida Senior Living 的市盈率是一家预计只会实现适度增长的公司的典型市盈率,重要的是,该公司的业绩与行业表现一致。

回顾过去一年,该公司的收入增长了 8.1%。 然而,这还不够,因为最近三年的整体收入下降了 20%,令人不快。 因此,可以说该公司最近的收入增长并不理想。

将中期收入轨迹与更广泛的行业一年 7.4% 的扩张预测进行权衡,就会发现这是一个令人不快的前景。

有鉴于此,我们发现,与同行业相比,Sonida Senior Living 的市盈率相当接近。 似乎大多数投资者都忽略了近期的低增长率,希望公司的业务前景能出现转机。 如果市盈率下降到更符合近期负增长率的水平,现有股东很可能会对未来感到失望。

主要启示

在松达老年公寓股价暴跌之后,其市盈率仅勉强维持在行业市盈率中位数的水平。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。

Sonida Senior Living 目前的市销率与行业其他公司持平,这让我们感到惊讶,因为从中期来看,该公司最近的收入一直在下降,而行业却在增长。 尽管与同行业持平,但我们对目前的市盈率感到不安,因为这种糟糕的收入表现不太可能长期支撑更积极的情绪。 如果近期的中期收入趋势持续下去,股东的投资将面临风险,潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。

此外,您还应该了解我们发现的有关 Sonida Senior Living 的 2 个警告信号(其中 1 个令人担忧)。

如果盈利能力强的公司让你心动,那么你一定想看看这份免费低市盈率(但已证明能实现盈利增长)有趣公司名单。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.