收入节拍：莫利纳医疗保健公司（Molina Healthcare, Inc.超出分析师预期 5.3

股东们可能已经注意到，莫利纳医疗保健公司（NYSE:MOH）上周公布了第一季度财报。早先的反应并不积极，股价在上周下跌了 2.4% 至 352 美元。 该公司的业绩总体可观，每股法定收益为 5.17 美元，与分析师的预测基本一致。99 亿美元的收入比分析师的预测高出 5.3%。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 有鉴于此，我们收集了最新的法定预测，看看分析师们对明年的预期如何。

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考虑到最新的业绩，莫利纳医疗保健公司的 12 位分析师目前一致认为 2024 年的收入将达到 395 亿美元。这将反映出该公司在过去 12 个月中收入稳健增长了 14%。 法定每股收益预计将增长 20%，达到 21.91 美元。 在这份财报发布之前，分析师预测公司 2024 年的收入为 395 亿美元，每股收益为 22.37 美元。 最新财报发布后，分析师对该公司的看法似乎变得更加消极，因为明年的每股收益数字略有下降。

令人惊讶的是，该公司的一致目标价基本维持在 416 美元，分析师们明确表示，预计盈利下降不会对估值产生太大影响。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此--看看基本估计值的范围有多大，会很方便。 目前，最看好莫利纳医疗集团的分析师将其估值定为每股 453 美元，而最看跌的分析师将其估值定为 357 美元。 尽管如此，由于估价范围如此之小，这表明分析师们对该公司的价值已经有了很好的认识。

这些估计值很有意思，但如果把它们与莫利纳医疗集团的过往业绩和同行业同行的预测值进行比较，就会发现更多的有用信息。我们可以从最新的预测中推断出，莫利纳医疗保健公司的历史趋势有望延续，因为到 2024 年底 19% 的年化收入增长率与过去五年 17% 的年增长率基本一致。 与更广泛的行业相比，分析师估计（总计）该公司的年收入将增长 6.7%。 因此，尽管莫利纳医疗集团有望保持其收入增长率，但其增长速度肯定会高于整个行业。

底线

最令人担忧的是，分析师们下调了每股收益预期，这表明莫利纳医疗保健公司未来可能会面临经营困境。 幸运的是，他们也再次确认了营收数据，表明营收符合预期。此外，我们的数据显示，该公司的收入增长速度有望超过整个行业。 该公司的一致目标价没有发生实际变化，这表明该公司的内在价值并没有因为最新的估计值而发生重大变化。

根据这一思路，我们认为企业的长期前景比明年的收益更有意义。 我们有多位莫利纳医疗保健公司分析师提供的 2026 年之前的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

我们不想过多地 "泼冷水"，但我们也发现了莫利纳医疗保健公司的一个警示信号，您需要注意。

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