这 4 项指标表明 Viemed Healthcare (NASDAQ:VMD) 正在安全使用债务

沃伦-巴菲特有句名言："波动性远非风险的同义词。 当我们考虑一家公司的风险有多高时，我们总是喜欢看它的债务使用情况，因为债务负担过重会导致公司破产。 重要的是，Viemed Healthcare, Inc.(NASDAQ:VMD) 确实有债务。 但更重要的问题是：这些债务会带来多大的风险？

债务何时成为问题？

债务是帮助企业发展的工具，但如果企业没有能力偿还贷款人的债务，就只能任由他们摆布。 资本主义的重要组成部分就是 "创造性毁灭 "过程，失败的企业会被银行家无情地清算。 虽然这种情况并不常见，但我们经常会看到负债企业永久性地稀释股东，因为贷款人迫使它们以低廉的价格筹集资金。 不过，对于需要资金以高回报率投资增长的企业来说，债务可以取代稀释，成为一个非常好的工具。 当我们考虑一家公司的债务使用情况时，我们首先会将现金和债务放在一起考虑。

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Viemed Healthcare 有多少债务？

您可以点击下图查看历史数据，但它显示，截至 2023 年 9 月，Viemed Healthcare 的债务为 993 万美元，比一年前增加了 432 万美元。 但另一方面，它也有 1010 万美元的现金，净现金头寸为 1.490 亿美元。

Viemed Healthcare 的负债情况

最新的资产负债表数据显示，Viemed Healthcare 有 3160 万美元的负债将在一年内到期，903 万美元的负债将在一年后到期。 与这些债务相抵消的是，该公司拥有 1010 万美元的现金以及价值 1790 万美元的应收账款，这些账款将在 12 个月内到期。 因此，该公司的负债总额比现金和短期应收账款的总和还多 1,260 万美元。

由于公开交易的 Viemed Healthcare 股票总价值为 3.538 亿美元，这一负债水平似乎不会构成重大威胁。 尽管如此，我们显然仍应继续关注其资产负债表，以防出现恶化。 尽管有值得注意的负债，Viemed Healthcare 仍拥有净现金，因此可以说它的债务负担并不重！

此外，Viemed Healthcare 的息税前盈利（EBIT）在过去 12 个月中增长了 61%，这种增长将使其更容易处理债务问题。 在分析债务时，资产负债表显然是重点关注的领域。 但是，未来的盈利才是决定维医医疗未来能否保持健康资产负债表的最重要因素。 因此，如果您想了解专业人士的看法，您可能会对这份免费的分析师盈利预测报告感兴趣。

最后，公司只能用冷冰冰的现金来偿还债务，而不是会计利润。 虽然 Viemed Healthcare 的资产负债表上有净现金，但它将息税前利润（EBIT）转换为自由现金流的能力仍然值得一看，这有助于我们了解它建立（或侵蚀）现金余额的速度有多快。 在过去的三年里，Viemed Healthcare 创造了相当于息税前盈利（EBIT）66% 的稳定自由现金流，与我们的预期相差无几。 这些冷冰冰的现金意味着它可以在需要时减少债务。

总结

虽然关注公司的负债总额总是明智的，但令人欣慰的是，Viemed Healthcare 拥有 149.0 万美元的净现金。 我们喜欢去年息税前利润同比增长 61% 的表现。 因此，我们不认为 Viemed Healthcare 的债务使用存在风险。 随着时间的推移，股价往往会跟随每股收益变化，因此如果您对 Viemed Healthcare 感兴趣，不妨点击这里查看其每股收益历史的互动图表。

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