UFP Technologies, Inc.(纳斯达克股票代码:UFPT)的市盈率(或 "市净率")为 42.1 倍,与美国市场相比,现在的市盈率似乎很高,美国约有一半公司的市盈率低于 16 倍,甚至低于 9 倍的市盈率也很常见。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。
UFP Technologies 近期的表现令人欣喜,尽管市场盈利出现逆转,但该公司的盈利却在上升。 似乎很多人都在期待该公司能继续逆市上扬,这也增加了投资者对该公司股票的投资意愿。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
对比 想知道分析师认为 UFP 科技公司的未来与行业的对比情况吗?在这种情况下,我们的免费 报告就是一个很好的开始。增长是否与高市盈率相匹配?
为了证明其市盈率的合理性,UFP Technologies 需要实现远高于市场的出色增长。
如果我们回顾一下去年的收益,该公司公布的业绩与一年前相比几乎没有任何偏差。 然而,在此之前几年的强劲表现意味着,在过去三年里,该公司的每股收益仍能增长 243%,令人印象深刻。 因此,我们可以首先确认,该公司在这段时间里的盈利增长非常出色。
展望未来,据关注该公司的三位分析师估计,明年的增长率应为 7.8%。 这大大低于大盘 13% 的增长预期。
根据这些信息,我们发现 UFP Technologies 的市盈率高于市场,这令人担忧。 似乎大多数投资者都希望该公司的业务前景能出现转机,但分析师群体却对此信心不足。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为这种盈利增长水平最终很可能会对股价造成沉重打击。
UFP 科技公司市盈率的底线
通常情况下,我们会告诫投资者在做出投资决策时不要过分看重市盈率,尽管市盈率可以揭示其他市场参与者对公司的看法。
我们对 UFP Technologies 的分析师预测进行了研究,结果显示,该公司较差的盈利前景对其高市盈率的影响远没有我们预测的那么大。 现在,我们对高市盈率越来越感到不安,因为预测的未来收益不可能长期支持这种积极情绪。 这使股东的投资面临巨大风险,潜在投资者也有可能支付过高的溢价。
从公司的资产负债表中还可以发现许多其他重要的风险因素。 我们为 UFP Technologies 提供的免费资产负债表分析 包括六项简单的检查,可以让您发现任何可能成为问题的风险。
如果您对 UFP Technologies 的业务实力不确定,不妨浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if UFP Technologies might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free Analysis对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.