Stock Analysis
Talkspace, Inc.(NASDAQ:TALK)的股价在过去三十天内上涨了29%,尽管已经表现强劲。 在过去的一个月里,该公司股价在去年同期大幅上涨了 214%。
随着股价的强劲反弹,考虑到美国医疗保健行业中约有一半公司的市销率(或 "P/S")低于 0.9 倍,您可以考虑将 Talkspace 作为完全回避的股票,其市销率为 3.2 倍。 不过,我们还需要深入研究一下,以确定市销率如此之高是否有合理的依据。
Talkspace 近期的表现如何?
Talkspace 近期的营收增长优于大多数其他公司,表现相对较好。 市场似乎预期这种形式将在未来持续下去,因此市盈率/市净率都有所上升。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。
如果你想了解分析师对未来的预测,可以查看我们关于 Talkspace 的免费 报告。预测 Talkspace 的收入增长是否足够?
有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该远远超过同行业,这样 Talkspace 的市盈率才算合理。
先回顾一下过去,我们发现该公司去年的收入增长了令人印象深刻的 25%。 近期的强劲表现意味着,在过去三年里,该公司的收入总计增长了 97%。 因此,股东们肯定会欢迎这样的中期收入增长率。
现在展望未来,根据两位跟踪该公司的分析师的预测,未来三年的收入每年将增长 22%。 与此同时,其他行业的年增长率预计只有 7.7%,吸引力明显不足。
有鉴于此,Talkspace 的市盈率高于大多数其他公司也就不难理解了。 显然,股东们并不热衷于抛售那些可能拥有更繁荣未来的公司。
Talkspace 的市盈率对投资者意味着什么?
Talkspace 的股价最近出现了强劲的上升势头,这确实有助于提高其市盈率。 我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是用来衡量当前投资者的情绪和未来预期。
正如我们所猜测的那样,我们对 Talkspace 分析师预测的研究表明,其卓越的收入前景是其高市盈率的原因之一。 目前,股东们对市盈率很满意,因为他们相信未来的收入不会受到威胁。 除非这些情况发生变化,否则它们将继续为股价提供强有力的支撑。
投资前还需考虑其他重要的风险因素,我们已经发现了Talkspace 的一个警示信号,你应该注意。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.