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Clover Health Investments, Corp. (NASDAQ:CLOV)股价大涨 26% 后价格合适但增长乏力

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Clover Health Investments, Corp.(纳斯达克股票代码:CLOV)股东的耐心得到了回报,上个月股价大涨 26%。 最近的买家可能会笑逐颜开,但长期持有者可能就没那么高兴了,因为最近的涨幅只是让股价回到了一年前的起点。

即使股价大幅飙升,考虑到美国医疗保健行业约有一半公司的市销率(或 "P/S")超过 1.2 倍,您仍可将市销率为 0.2 倍的 Clover Health Investments 视为一项有吸引力的投资。 不过,市销率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。

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纳斯达克股票代码:CLOV 2024 年 6 月 12 日的市销率与行业对比

Clover Health Investments 的近期表现如何?

虽然近来行业收入有所增长,但 Clover Health Investments 的收入却出现了倒退,这并不理想。 市盈率之所以低,可能是因为投资者认为这种糟糕的收入表现不会好转。 如果你还喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它失宠的时候买入一些股票。

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收入预测是否与低市盈率相匹配?

有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该低于同行业水平,这样 Clover Health Investments 的市盈率才算合理。

回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 31%。 即便如此,令人钦佩的是,与三年前相比,尽管过去 12 个月的收入累计增长了 186%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面总体上做得很好,尽管一路上也遇到了一些挫折。

展望未来,未来三年的收益应该会减少,据三位关注该公司的分析师估计,收入每年将减少 10.0%。 在其他行业预计每年增长 7.2% 的情况下,这并不乐观。

有鉴于此,我们对 Clover Health Investments 的市盈率低于行业水平并不感到惊讶。 尽管如此,随着收入的反向增长,市盈率还不能保证已经达到底线。 由于疲软的前景拖累了股价,即使仅仅维持这些价格也很难实现。

三叶草健康投资公司市盈率的底线

尽管 Clover Health Investments 的股价最近不断攀升,但其市盈率仍落后于大多数其他公司。 我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

正如我们所猜测的那样,我们对 Clover Health Investments 分析师预测的研究表明,其收入缩水的前景导致了其较低的市销率。 在现阶段,投资者认为收入改善的潜力还不够大,没有理由提高市盈率。 除非出现重大变化,否则很难想象股价会大幅上涨。

在您确定自己的观点之前,我们发现了Clover Health Investments 的 3 个警示信号,您应该注意。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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