Teekay Tankers Ltd.(NYSE:TNK)的市盈率(或 "市净率")仅为 3.9 倍,与美国市场相比,现在的市盈率似乎是一个很好的买点,在美国市场上,约有一半公司的市盈率超过 17 倍,甚至超过 32 倍的市盈率也很常见。 尽管如此,我们还是需要深入研究一下,以确定市盈率大幅下降是否有合理的依据。
近期 Teekay Tankers 的表现令人欣喜,尽管市场盈利出现逆转,但其盈利却在上升。 一种可能是,市盈率之所以低,是因为投资者认为该公司的盈利很快就会像其他公司一样下滑。 如果你喜欢这家公司,你就会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买入一些股票。
如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 Teekay Tankers 的免费 报告。增长指标对低市盈率有何启示?
为了证明其市盈率的合理性,Teekay Tankers 需要实现大幅落后于市场的微弱增长。
如果我们回顾一下去年的盈利增长,该公司的增幅高达 123%。 近期的强劲表现意味着,在过去三年里,该公司的每股收益总计增长了 479%。 因此,可以说该公司最近的盈利增长非常出色。
展望未来,根据跟踪该公司的五位分析师的预测,未来三年的每股收益将下滑,每年缩水 9.3%。 与此同时,整个市场预计每年增长 11%,情况不容乐观。
有鉴于此,我们对 Teekay Tankers 的市盈率低于市场并不感到惊讶。 然而,收益缩水不太可能导致长期稳定的市盈率。 如果该公司不能提高盈利能力,市盈率有可能跌至更低水平。
主要启示
虽然市盈率不应该成为你是否购买股票的决定性因素,但它却是盈利预期的晴雨表。
正如我们所猜测的那样,我们对 Teekay Tankers 分析师预测的研究表明,其盈利缩水的前景导致了其较低的市盈率。 在现阶段,投资者认为盈利改善的潜力还不够大,不足以支撑较高的市盈率。 在这种情况下,股价很难在短期内强劲上涨。
那么其他风险呢?每家公司都有风险,我们已经发现了 Teekay Tankers 的两个警示信号 (其中一个可能很严重!),你应该了解一下。
如果这些风险让你重新考虑对 Teekay Tankers 的看法,那么请浏览我们的优质股票互动列表,了解一下还有哪些优质股票。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.