Stock Analysis
海湾岛制造 公司(纳斯达克股票代码:GIFI)目前的市销率(或 "P/S")为 0.6 倍,这对于美国能源服务行业的公司来说似乎相当 "中庸",因为该行业的市销率中位数约为 0.8 倍。 不过,不加解释地忽视市盈率也不是明智之举,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。
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海湾岛制造公司的市销率对股东意味着什么?
Gulf Island Fabrication 近来表现不俗,收入增长稳健。 P/S 值适中的一种可能是,投资者认为这种可观的收入增长可能不足以在短期内超越整个行业。 看好 Gulf Island Fabrication 的投资者希望情况并非如此,这样他们就能以较低的估值买入该股。
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只有当公司的增长与行业密切相关时,您才会放心看到像 Gulf Island Fabrication 这样的市盈率。
如果我们回顾一下去年的收入增长情况,该公司的收入增长达到了 11%,这是很有价值的。 不过,它最终还是没能扭转前一时期的糟糕表现,在过去三年里,收入总共缩水了 17%。 因此,可以说该公司最近的收入增长并不理想。
将中期收入轨迹与更广泛的行业一年 11% 的扩张预测进行权衡,就会发现这是一个令人不快的前景。
有鉴于此,Gulf Island Fabrication 公司的市盈率与大多数其他公司的市盈率持平,这多少有些令人担忧。 似乎大多数投资者都忽略了近期的低增长率,希望公司的业务前景能出现转机。 如果市盈率下降到更符合近期负增长率的水平,现有股东很可能会对未来感到失望。
我们能从 Gulf Island Fabrication 的市销率中学到什么?
仅用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。
我们感到意外的是,Gulf Island Fabrication 公司的市销率与行业内其他公司相当,尽管中期收入在下降,而整个行业预计会增长。 当我们看到收入在行业预期增长的背景下出现倒退时,就有理由预期股价可能会下跌,从而使适度的市盈率降低。 如果近期的中期收入趋势持续下去,股东的投资将面临风险,潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。
您始终需要注意风险,例如, 海湾岛制造公司(Gulf Island Fabrication)就有两个 我们认为您应该注意的 警示信号 。
如果这些风险让你重新考虑对 Gulf Island Fabrication 的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些优质股票。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.