EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL)的股价延续了近期的势头,仅在上个月就上涨了42%。 再往前看,令人鼓舞的是该股在去年上涨了 32%。
虽然股价一路飙升,但 EZFill Holdings 目前的市销率(或 "P/S")为 0.5 倍,考虑到美国石油和天然气行业几乎有一半公司的市销率都高于 1.9 倍,甚至市销率高于 4 倍也不是什么稀奇事,因此 EZFill Holdings 目前仍有可能发出买入信号。 不过,P/S 偏低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
EZFill Holdings 的市销率对股东意味着什么?
EZFill Holdings 最近的表现非常出色,因为它的收入增长速度非常快。 市盈率之所以偏低,一个可能的原因是,投资者认为这种强劲的收入增长在不久的将来可能会跑输整个行业。 看好 EZFill Holdings 的投资者希望情况并非如此,这样他们就能以较低的估值买入该股。
虽然目前还没有 EZFill Holdings 的分析师估算数据 ,但您可以查看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。EZFill Holdings 的收入增长趋势如何?
EZFill Holdings 的市盈率是典型的公司市盈率,预计增长有限,更重要的是,其表现不如同行业。
如果我们回顾一下去年的收入增长情况,该公司取得了 54% 的惊人增长。 如此出色的表现意味着,该公司在过去三年里也实现了巨大的收入增长。 因此,股东们会对这些中期收入增长率感到欣喜若狂。
将最近的中期收入轨迹与该行业 6.6% 的一年期增长预测相比,该公司明显更具吸引力。
有了这些信息,我们发现 EZFill Holdings 的市盈率低于同行业很奇怪。 显然,一些股东认为最近的业绩已经超过了其极限,因此接受了大幅降低的销售价格。
我们能从 EZFill Holdings 的市盈率中学到什么?
最近的股价飙升不足以使 EZFill Holdings 的市盈率接近行业中位数。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。
我们非常惊讶地看到,EZFill Holdings 目前的市销率远低于预期,因为其最近三年的增长高于更广泛的行业预测。 当我们看到公司收入强劲,增长速度高于行业水平时,我们就会认为公司的盈利能力存在一些重大的潜在风险,从而给市盈率带来下行压力。 虽然从过去中期的近期收入趋势来看,股价下跌的风险较低,但投资者似乎认为未来收入可能会出现波动。
你应该时刻考虑风险。例如,我们发现了 EZFill Holdings 应该注意的 5 个警告信号 ,其中 3 个不容忽视。
重要的是,你要确保自己寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if EZFill Holdings might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free Analysis对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.