Stock Analysis

即使飙升 42%,谨慎的投资者也不会对 EZFill Holdings Inc.

NasdaqCM:EZFL
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EZFill Holdings Inc.(NASDAQ:EZFL)的股价延续了近期的势头,仅在上个月就上涨了42%。 再往前看,令人鼓舞的是该股在去年上涨了 32%。

虽然股价一路飙升,但 EZFill Holdings 目前的市销率(或 "P/S")为 0.5 倍,考虑到美国石油和天然气行业几乎有一半公司的市销率都高于 1.9 倍,甚至市销率高于 4 倍也不是什么稀奇事,因此 EZFill Holdings 目前仍有可能发出买入信号。 不过,P/S 偏低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。

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纳斯达克股票代码:EZFL 2024 年 4 月 26 日的市销率与行业对比

EZFill Holdings 的市销率对股东意味着什么?

EZFill Holdings 最近的表现非常出色,因为它的收入增长速度非常快。 市盈率之所以偏低,一个可能的原因是,投资者认为这种强劲的收入增长在不久的将来可能会跑输整个行业。 看好 EZFill Holdings 的投资者希望情况并非如此,这样他们就能以较低的估值买入该股。

虽然目前还没有 EZFill Holdings 的分析师估算数据 ,但您可以查看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。

EZFill Holdings 的收入增长趋势如何?

EZFill Holdings 的市盈率是典型的公司市盈率,预计增长有限,更重要的是,其表现不如同行业。

如果我们回顾一下去年的收入增长情况,该公司取得了 54% 的惊人增长。 如此出色的表现意味着,该公司在过去三年里也实现了巨大的收入增长。 因此,股东们会对这些中期收入增长率感到欣喜若狂。

将最近的中期收入轨迹与该行业 6.6% 的一年期增长预测相比,该公司明显更具吸引力。

有了这些信息,我们发现 EZFill Holdings 的市盈率低于同行业很奇怪。 显然,一些股东认为最近的业绩已经超过了其极限,因此接受了大幅降低的销售价格。

我们能从 EZFill Holdings 的市盈率中学到什么?

最近的股价飙升不足以使 EZFill Holdings 的市盈率接近行业中位数。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。

我们非常惊讶地看到,EZFill Holdings 目前的市销率远低于预期,因为其最近三年的增长高于更广泛的行业预测。 当我们看到公司收入强劲,增长速度高于行业水平时,我们就会认为公司的盈利能力存在一些重大的潜在风险,从而给市盈率带来下行压力。 虽然从过去中期的近期收入趋势来看,股价下跌的风险较低,但投资者似乎认为未来收入可能会出现波动。

你应该时刻考虑风险。例如,我们发现了 EZFill Holdings 应该注意的 5 个警告信号 ,其中 3 个不容忽视。

重要的是,你要确保自己寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.