Stock Analysis

Compass Diversified (NYSE:CODI) 竭尽全力提振股价

NYSE:CODI
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Compass Diversified(NYSE:CODI)的市销率(或 "P/S")为 0.8 倍,目前可能发出了看涨信号,因为美国几乎有一半的多元化金融公司的市销率都高于 2.6 倍,甚至高于 5 倍的市销率也并不罕见。 不过,市净率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。

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纽约证券交易所:CODI 2024 年 5 月 3 日的市销率与行业对比

Compass Diversified 的市销率对股东意味着什么?

虽然近来行业收入有所增长,但 Compass Diversified 的收入却出现了倒退,这并不乐观。 市净率之所以偏低,可能是因为投资者认为这种糟糕的收入表现不会好转。 如果是这样的话,那么现有股东可能很难对股价的未来走向感到兴奋。

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Compass Diversified 的收入增长趋势如何?

Compass Diversified 的市盈率是典型的公司市盈率,预计其增长有限,更重要的是,其表现不如同行业。

回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 8.6%。 不过,尽管短期业绩不尽如人意,但最近三年的总体收入还是出色地增长了 46%。 虽然一路坎坷,但可以说最近的收入增长对公司来说已经绰绰有余。

展望未来,该公司的七位分析师预计,明年的收入将增长 12%。 这将大大高于整个行业 1.5% 的增长预测。

根据这些信息,我们发现 Compass Diversified 的市盈率低于同行业的情况很奇怪。 看起来,大多数投资者根本不相信该公司能实现未来的增长预期。

主要启示

虽然市销率不应该成为是否购买股票的决定性因素,但它却是收入预期的晴雨表。

在我们看来,Compass Diversified 目前的市销率明显偏低,因为它的预期收入增长高于同行业其他公司。 可能有一些重大风险因素给市盈率带来了下行压力。 至少价格风险看起来很低,但投资者似乎认为未来收入可能会有很大波动。

此外,值得注意的是,我们发现Compass Diversified 有两个警示信号(其中一个有点令人不快!),你需要加以考虑。

如果这些风险让您重新考虑对 Compass Diversified 的看法,那么请浏览我们的优质股票互动列表,了解一下还有哪些优质股票

This article has been translated from its original English version, which you can find here.