为什么投资者不应对 XBP 欧洲控股公司 (NASDAQ:XBP) 股价暴跌 44% 感到惊讶？

对一些股东来说，不幸的是，XBP 欧洲控股公司（纳斯达克股票代码：XBP）的股价在过去三十天内暴跌了 44%，延长了近期的痛苦。 对于任何长期股东来说，过去一个月的股价跌幅锁定在 84% 左右，结束了难忘的一年。

在股价重挫之后，XBP 欧洲控股公司目前的市销率（或 "P/S"）为 0.3 倍，看起来是一个强劲的买入机会，因为在美国多元化金融行业中，几乎有一半的公司市销率都高于 2.5 倍，即使市销率高于 5 倍也并不罕见。 尽管如此，我们仍需深入研究，以确定大幅降低市净率是否有合理的依据。

查看我们对 XBP 欧洲控股公司的最新分析

XBP 欧洲控股公司的业绩表现

举例来说，XBP 欧洲控股公司的收入在过去一年中有所下降，这一点并不理想。 一种可能是，市盈率之所以低，是因为投资者认为该公司在短期内无法避免跑输整个行业。 但是，如果这种情况没有发生，那么现有股东可能会对股价的未来走向感到乐观。

虽然目前还没有分析师对 XBP 欧洲控股公司的估值，但您可以免费 查看这个数据丰富的可视化图表 ，了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。

收入预测是否与低市盈率相匹配？

有一个固有的假设，即一家公司的市盈率应远远低于同行业，XBP 欧洲控股公司的市盈率才算合理。

首先回顾一下，该公司去年的收入增长并不令人兴奋，下降了 7.7%，令人失望。 这意味着，从长期来看，该公司的收入也出现了下滑，因为在过去三年里，该公司的收入总共下降了 23%。 因此，可以说该公司最近的收入增长并不理想。

与预计未来 12 个月将实现 0.8% 增长的行业相比，从最近的中期收入结果来看，该公司的下滑势头令人担忧。

有鉴于此，XBP 欧洲控股公司的市盈率低于大多数其他公司是可以理解的。 然而，我们认为收入的缩水不太可能导致长期稳定的市盈率，这可能会让股东对未来感到失望。 由于近期的收入趋势已经拖累了股价，即使仅仅维持这些价格也很难实现。

我们能从 XBP 欧洲控股公司的市盈率中学到什么？

XBP 欧洲控股公司股价暴跌，其市盈率也跟着下跌。 一般来说，我们倾向于限制市销率的使用，以确定市场对公司整体健康状况的看法。

在中期收入下滑的背景下，XBP 欧洲控股公司保持较低的市销率也就不足为奇了。 在现阶段，投资者认为收入改善的潜力还不够大，不足以支持较高的市盈率。 鉴于目前的情况，如果近期的中期收入趋势持续下去，股价在近期内似乎不太可能出现任何重大波动。

我们不想过多地 "泼冷水"，但我们也发现了XBP 欧洲控股公司需要注意的6 个警示信号（其中 5 个有点令人不快！）。

如果您对 XBP 欧洲控股公司的业务实力不确定，不妨浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表，了解您可能错过的其他公司。

对本文有反馈意见？对内容有疑问？请 直接与我们 联系 。 或者，发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写，属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测，采用公正的方法提供评论，我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。