Stock Analysis
Freedom Holding Corp.(NASDAQ:FRHC) 的市盈率(或 "市净率")为 12.3 倍,与美国市场相比,它现在看起来像是一个买点,在美国市场上,约有一半的公司市盈率超过 18 倍,甚至 33 倍以上的市盈率也很常见。 不过,市盈率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
Freedom Holding 最近的表现确实不错,盈利增长速度非常快。 可能是许多人预计强劲的盈利表现会大幅下滑,从而压低了市盈率。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买入一些股票。
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为了证明其市盈率的合理性,Freedom Holding 需要实现落后于市场的缓慢增长。
如果我们回顾一下去年的盈利增长,该公司的增幅高达 120%。 近期的强劲表现意味着,在过去三年里,该公司的每股收益也累计增长了 251%。 因此,股东们可能会对这些中期盈利增长率表示欢迎。
市场预测该公司未来 12 个月的增长率仅为 11%,相比之下,该公司最近的中期年化盈利业绩势头更为强劲。
有了这些信息,我们发现 Freedom Holding 的市盈率比市场低,这很奇怪。 显然,一些股东认为近期的业绩已超过了极限,并接受了大幅降低的销售价格。
自由控股公司市盈率的底线
一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们已经确定,Freedom Holding 目前的市盈率远低于预期,因为其最近三年的增长高于更广泛的市场预测。 当我们看到强劲的盈利和高于市场的增长速度时,我们认为潜在的风险可能会给市盈率带来巨大压力。 如果近期的中期盈利趋势持续下去,至少价格风险看起来很低,但投资者似乎认为未来的盈利可能会有很大的波动。
公司的资产负债表是风险分析的另一个关键领域。 我们为 Freedom Holding免费 提供了资产负债表分析 ,通过六项简单的检查,您可以发现任何可能成为问题的风险。
您也许能找到比 Freedom Holding 更好的投资项目。如果您想选择一些可能的候选公司,请查看这份免费的市盈率较低(但已证明能实现盈利增长)的有趣公司名单。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.