Stock Analysis
当你看到美国消费服务行业近一半公司的市销率(或 "P/S")超过 1.4 倍时,建智教育科技集团有限公司(纳斯达克股票代码:JZ)0.6 倍的市销率似乎发出了一些买入信号。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率有限可能是有原因的。
建智教育科技集团的业绩表现
举例来说,建智教育科技集团的收入在过去一年里有所下降,这一点也不理想。 一种可能是,市盈率之所以低,是因为投资者认为该公司在短期内无法避免跑输整个行业。 但是,如果这种情况没有发生,那么现有股东可能会对股价的未来走向感到乐观。
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建智教育科技集团的市盈率是典型的公司市盈率,预计其增长有限,更重要的是,其表现不如同行业。
在回顾过去一年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 13%。 尽管如此,得益于早期的增长,公司的总收入还是比三年前提高了 8.8%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面总体上做得不错,尽管一路上也遇到了一些挫折。
根据最近的中期年化收入结果,与预计未来 12 个月将实现 15%增长的行业相比,公司的发展势头要弱一些。
有了这些信息,我们就能理解为什么建智教育科技集团的市盈率低于同行业。 显然,许多股东不愿意持有他们认为将继续落后于整个行业的股票。
主要启示
仅用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。
我们对建智教育科技集团的研究证实,正如我们所猜测的那样,该公司过去三年的收入趋势是导致其低市销率的一个关键因素,因为收入趋势低于当前的行业预期。 在现阶段,投资者认为收入改善的潜力还不够大,不足以成为提高市销率的理由。 除非近期的中期状况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近对股价构成障碍。
在您确定自己的观点之前,我们发现了建智教育科技集团的 4 个警示信号(其中 3 个令人担忧!),您应该注意。
重要的是,要确保你寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.