TOMI Environmental Solutions (NASDAQ:TOMZ) 的资产负债表健康吗？

霍华德-马克斯（Howard Marks）说得很好，与其担心股价波动，"我担心的风险是永久亏损的可能性......我认识的每个实际投资者都担心这个问题。 在考察一家公司的风险程度时，自然要考虑其资产负债表，因为企业倒闭时往往会涉及债务。 我们可以看到，TOMI Environmental Solutions, Inc.(NASDAQ:TOMZ)确实在业务中使用了债务。 但股东们会担心这些债务吗？

债务会带来什么风险？

债务是帮助企业发展的工具，但如果企业没有能力偿还贷款人的债务，那么它就只能任由贷款人摆布。 资本主义的重要组成部分就是 "创造性毁灭 "过程，失败的企业会被银行家无情地清算。 然而，更常见（但仍然代价高昂）的情况是，公司必须以低廉的股价稀释股东，以控制债务。 当然，也有很多公司利用债务为增长提供资金，而不会产生任何负面影响。 在考虑一家企业使用多少债务时，首先要做的是将其现金和债务放在一起看。

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TOMI Environmental Solutions 的净债务是多少？

您可以点击下面的图表查看历史数据，但该图表显示，截至 2023 年 12 月，TOMI Environmental Solutions 的债务为 230 万美元，比一年前有所增加。 但它也有 234 万美元的现金可以抵消，这意味着它有 4100 万美元的净现金。

TOMI Environmental Solutions 的资产负债表健康状况如何？

放大最新的资产负债表数据，我们可以看到 TOMI Environmental Solutions 在 12 个月内到期的负债为 206 万美元，12 个月后到期的负债为 294 万美元。 另一方面，该公司有 234 万美元的现金和价值 259 万美元的应收账款将在一年内到期。 因此，该公司的总负债与短期流动资产几乎完全匹配。

这种情况表明，TOMI 环境解决方案公司的资产负债表看起来相当稳健，因为其负债总额与流动资产几乎相等。 因此，虽然很难想象这家市值 1270 万美元的公司正在为现金而苦苦挣扎，但我们仍然认为值得关注其资产负债表。 尽管有值得注意的负债，但 TOMI Environmental Solutions 拥有净现金，因此可以说它的债务负担并不重！ 在分析债务水平时，资产负债表显然是首选。 但最终，企业未来的盈利能力将决定TOMI环境解决方案公司能否随着时间的推移增强其资产负债表。 因此，如果您想了解专业人士的看法，您可能会对这份免费的分析师盈利预测报告感兴趣。

在过去的12个月里，TOMI Environmental Solutions的息税前利润出现亏损，收入下降到740万美元，降幅达12%。 我们更希望看到增长。

那么，TOMI 环境解决方案公司的风险有多大？

我们毫不怀疑，一般来说，亏损企业比盈利企业风险更大。 说实话，去年TOMI Environmental Solutions的息税前利润（EBIT）出现了亏损。 同期，该公司的自由现金流出为负 380 万美元，会计损失为 340 万美元。 资产负债表上只有 4.1 万美元，看来它很快又需要筹集资金了。 总的来说，我们认为这只股票有点冒险，在看到积极的自由现金流之前，我们通常会非常谨慎。 毫无疑问，我们从资产负债表中最能了解债务情况。 但归根结底，每家公司都可能存在资产负债表之外的风险。 例如，我们为 TOMI Environmental Solutions 找出了 4 个 值得注意的 警示信号（其中 2 个令人担忧） 。

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