Stock Analysis

有理由对 Perma-Fix Environmental Services, Inc. (NASDAQ:PESI) 价格大幅上涨 34% 表示担忧

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Perma-Fix Environmental Services, Inc.(纳斯达克股票代码:PESI)的股价在过去 30 天内上涨了 34%,尽管已经表现强劲。 最近的买家可能会笑逐颜开,但长期持有者可能就没那么高兴了,因为最近的涨幅只是让股价回到了一年前的起点。

即使在股价大幅飙升之后,Perma-Fix 环境服务公司目前 1.7 倍的市销率(或称 "P/S")与美国商业服务行业的市销率中位数约为 1.2 倍相比,仍然显得相当 "中庸"。 然而,如果市销率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。

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纳斯达克股票代码:PESI 2024 年 3 月 26 日的市销率与行业对比

Perma-Fix Environmental Services 的近期表现如何?

Perma-Fix Environmental Services 公司最近的表现确实不错,因为它的收入增长超过了其他大多数公司。 也许市场预期这种业绩水平会逐渐减弱,从而使市盈率不再飙升。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不太受欢迎的时候买进一些股票。

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收入预测是否与市盈率相匹配?

Perma-Fix Environmental Services 的市盈率是一家预计只会实现适度增长的公司的典型市盈率,重要的是,该公司的表现与行业相符。

首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长了 27%,令人印象深刻。 然而,这还远远不够,因为在最近的三年里,该公司的收入累计下降了 15%。 因此,股东们会对中期收入增长率感到失望。

展望未来,该公司唯一的分析师预计,明年的收入将出现负增长,下降 3.4%。 与此同时,整个行业预计增长 8.5%,情况不容乐观。

有鉴于此,我们认为 Perma-Fix 环境服务公司的市盈率与同行业相差无几是不合理的。 显然,该公司的许多投资者拒绝接受分析师队列的悲观论调,不愿意现在抛售股票。 如果市盈率下降到更符合负面增长前景的水平,这些股东很有可能会对未来感到失望。

我们能从 Perma-Fix 环境服务公司的市盈率中学到什么?

Perma-Fix Environmental Services 似乎重新受到青睐,价格大幅跳水,使其市盈率与行业内其他公司的市盈率持平。

虽然 Perma-Fix 环境服务公司的市销率在同行业公司中并不出众,但考虑到收入下降的预测,我们对其并不抱有期望。 有鉴于此,我们认为目前的市盈率并不合理,因为收入的下降不太可能长期支撑更积极的情绪。 如果考虑到收入前景,市盈率似乎表明潜在投资者可能为该股支付了溢价。

尽管如此,请注意 Perma-Fix Environmental Services我们的投资分析显示了一个警告信号 ,你应该了解一下。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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