Stock Analysis
可以毫不夸张地说,铁姆肯公司 (NYSE:TKR)目前17.2倍的市盈率与美国市场相比显得相当 "中庸",美国市场的市盈率中位数约为17倍。 然而,如果市盈率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。
铁姆肯公司最近一直在苦苦挣扎,因为它的盈利下降速度比其他大多数公司都要快。 可能是许多人预计其糟糕的盈利表现很快就会恢复到市场平均水平,这使得市盈率一直没有下降。 如果你仍然相信该公司的业务,你会更希望它的盈利没有失血。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。
想知道分析师认为铁姆肯公司的未来与行业的对比情况吗?如果是这样,我们的免费 报告就是一个很好的开始。增长是否与市盈率相匹配?
只有当铁姆肯公司的增长与市场密切相关时,您才能放心看到像铁姆肯公司这样的市盈率。
回顾过去,公司去年的盈利下降了 5.9%,令人沮丧。 这对该公司长期以来的良好表现造成了一定的影响,因为其三年的每股收益增长率仍高达 27%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在盈利增长方面总体上做得不错,尽管一路上也遇到了一些挫折。
展望未来,据 11 位关注该公司的分析师估计,未来三年的年增长率将达到 11%。 市场预测每年增长 10%,因此该公司的盈利状况也与之相当。
有鉴于此,铁姆肯公司的市盈率与大多数其他公司持平是可以理解的。 似乎大多数投资者都希望看到未来的平均增长,只愿意为这只股票支付适度的价格。
我们能从铁姆肯公司的市盈率中学到什么?
一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们已经确定,铁姆肯公司的市盈率保持在中等水平,因为它的预测增长符合市场预期。 在这一阶段,投资者认为盈利改善或恶化的潜力还不足以证明市盈率的高低。 除非这些条件发生变化,否则他们将继续在这些水平上支持股价。
在采取下一步行动之前,您应该了解我们发现的铁姆肯公司的两个警告信号。
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Timken
Designs, manufactures, and sells engineered bearings and industrial motion products, and related services in the United States and internationally.