Stock Analysis
凯登公司(NYSE:KAI)的市盈率(或 "市净率")为 29.2 倍,目前可能发出了非常看跌的信号,因为美国几乎有一半公司的市盈率低于 16 倍,甚至低于 9 倍的市盈率也并不罕见。 尽管如此,我们还是需要深入研究一下,以确定市盈率高企是否有合理的依据。
凯登公司近期的表现令人欣喜,尽管市场盈利出现逆转,但该公司的盈利却在上升。 似乎很多人都在期待该公司能继续逆市上扬,这也增加了投资者为该股买单的意愿。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
想知道分析师认为凯登公司的未来与行业的对比情况吗?如果是这样,我们的免费 报告就是一个很好的开始。增长是否与高市盈率相匹配?
为了证明其市盈率的合理性,凯登需要实现远高于市场的出色增长。
如果我们回顾一下去年的盈利增长,该公司的增长幅度达到了 3.8%。 最近三年的每股收益也有 87% 的出色增长,这在一定程度上得益于其短期业绩。 因此,股东们可能会对这些中期盈利增长率表示欢迎。
展望未来,根据跟踪该公司的四位分析师的预测,明年的每股收益将增长 3.9%。 这大大低于大盘 12% 的增长预期。
根据这些信息,我们发现凯登公司的市盈率高于大盘,这令人担忧。 看来,大多数投资者都希望公司的业务前景能出现转机,但分析师群体却对此信心不足。 如果市盈率下降到更符合增长前景的水平,这些股东很可能会对未来感到失望。
最后的话
一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们已经确定,凯登目前的市盈率远高于预期,因为其预测增长低于整个市场。 目前,我们对高市盈率越来越感到不安,因为预测的未来收益不可能长期支持这种积极情绪。 这使股东的投资面临巨大风险,潜在投资者也有可能支付过高的溢价。
我们不想过多地 "泼冷水",但我们也发现了凯登公司的一个警示信号,需要引起大家的注意。
如果这些风险让你重新考虑对凯登 公司的看法,那么请浏览我们的优质股票互动列表,了解一下还有哪些优质股票。
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