General Interface Solution (GIS) Holding (TWSE:6456) 是否受到债务负担的拖累？

伯克希尔-哈撒韦公司查理-芒格（Charlie Munger）支持的外部基金经理李路毫不讳言地说："最大的投资风险不是价格的波动，而是你是否会遭受永久性的资本损失。 "看来，聪明人都知道，在评估一家公司的风险时，债务（通常涉及破产）是一个非常重要的因素。 我们可以看到，General Interface Solution (GIS) Holding Limited（TWSE:6456）确实在业务中使用了债务。 但是，股东们会担心这些债务吗？

债务何时成为问题？

当企业无法通过自由现金流或以有吸引力的价格筹集资金来轻松履行这些义务时，债务和其他负债就会成为企业的风险。 最终，如果公司无法履行偿还债务的法律义务，股东可能会一无所有。 然而，更常见（但仍很昂贵）的情况是，公司必须以低廉的股价稀释股东，以控制债务。 尽管如此，最常见的情况是公司对债务进行了合理的管理，并对自身有利。 我们在研究债务水平时，首先会将现金和债务水平放在一起考虑。

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General Interface Solution (GIS) Holding 有多少债务？

如下所示，截至 2024 年 3 月，General Interface Solution (GIS) Holding 的债务为 113 亿新台币，低于一年前的 171 亿新台币。 不过，该公司有 227 亿新台币的现金可以抵消，因此净现金为 114 亿新台币。

通用界面解决方案（GIS）控股公司的负债情况

放大最新的资产负债表数据，我们可以看到通用接口解决方案（GIS）控股公司在 12 个月内到期的负债为 204 亿新台币，12 个月后到期的负债为 109 亿新台币。 与之相抵消的是，该公司有 227 亿新台币的现金和 145 亿新台币的应收账款在 12 个月内到期。 因此，该公司的流动资产实际上比负债总额多出588 亿新台币。

这一盈余表明，General Interface Solution (GIS) Holding 对债务的使用既安全又保守。 由于资产充裕，它不太可能与贷款人发生纠纷。 简而言之，General Interface Solution (GIS) Holding 拥有的现金多于债务，这充分说明它可以安全地管理债务。 毫无疑问，我们从资产负债表中最能了解债务情况。 但是，未来的收益才是决定 General Interface Solution (GIS) Holding 未来能否保持健康资产负债表的最重要因素。 因此，如果您想了解专业人士的看法，您可能会对这份关于分析师盈利预测的免费报告感兴趣。

在过去的 12 个月里，通用界面解决方案（GIS）控股公司的息税前盈利（EBIT）出现亏损，收入下降到 720 亿新台币，降幅达 35%。 坦率地说，这不是一个好兆头。

通用接口解决方案（GIS）控股公司的风险有多大？

虽然通用接口解决方案（GIS）控股公司的息税前利润（EBIT）出现亏损，但它实际上产生了 68 亿新台币的正自由现金流。 因此，从表面价值来看，并考虑到净现金状况，我们认为该股近期风险不大。 考虑到收入增长乏力，一旦息税前盈利（EBIT）为正，我们会对该股更加放心。 毫无疑问，我们从资产负债表中最能了解债务情况。 但归根结底，每家公司都可能存在资产负债表之外的风险。 这就是一个例子：我们发现 General Interface Solution (GIS) 有一个警示信号 值得 您 注意。

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